דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Giantplus Technology Co., Ltd. (8105) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת421.14M277.56M971.15M697.38M402.90M
רווח נקי-97.65M98.94M236.16M623.60M87.94M
פחת והפחתות442.08M428.66M436.55M391.54M437.05M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר108.93M-240.70M320.72M-313.90M-194.86M
יתרת לקוחות188.33M-527.95M548.63M-35.98M-283.93M
מלאי87.75M227.95M177.03M142.21M-712.80M
יתרת ספקים-65.61M10.83M-283.08M-476.08M628.53M
הון חוזר אחר-101.54M48.48M-121.86M55.95M173.35M
פריטים אחרים שאינם במזומן-32.22M-9.34M-22.28M-3.85M72.77M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-233.90M-186.96M-251.71M-332.43M-244.55M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-169.81M-145.89M-348.09M-208.33M-296.33M
רכישות, נטו00025.00K-1.81M
רכישת השקעות-388.07M-22.48M-61.07M-185.37M-89.22M
מכירת השקעות / פירעון השקעות360.00M43.35M125.90M202.58M245.82M
פעילויות השקעה אחרות-36.02M-61.95M31.55M-141.35M-103.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-275.34M-319.25M-788.28M-113.70M-115.53M
פירעון חוב-274.30M-274.52M-692.42M-110.97M-110.97M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-44.16M-88.31M00
פעילויות מימון אחרות-1.04M-572.00K-7.56M-2.73M-4.56M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.31B2.41B2.63B2.70B2.45B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-14.17M7.80M-3.12M-1.31M1.48M
שינוי נטו במזומנים-102.27M-220.85M-71.96M249.94M44.30M
מזומנים בתחילת התקופה2.41B2.63B2.70B2.45B2.41B
מזומנים בסוף התקופה2.31B2.41B2.63B2.70B2.45B
תזרים מזומנים חופשי248.80M34.10M623.06M489.06M106.57M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת421.14M277.56M971.15M697.38M402.90M
הוצאות הוניות-172.34M-243.46M-348.09M-208.33M-296.33M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Giantplus Technology Co., Ltd. - תזרים מזומנים