RiTdisplay Corp (8104) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 1.91 | 1.19 | 1.46 | 1.54 |
| יחס מהיר | 0.78 | 1.71 | 1.03 | 1.20 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.76 | 0.55 | 0.59 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.04 | -0.03 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | -0.13 | 0.03 | 0.28 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | -0.39 | 0.06 | 0.53 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.75B | -2.02B | -803.51M | -552.20M | -439.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.49 | 0.37 | 0.42 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.20 | 1.48 | 1.03 | 1.13 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.60 | 0.51 | 0.53 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.55 | 0.33 | 0.40 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.85 | 3.02 | 2.77 | 2.68 | 2.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.38 | 0.19 | -0.02 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.44 | 1.48 | 0.51 | -1.30 | 4.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.29 | 1.35 | 0.69 | 0.87 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 39.28 | 44.71 | 30.87 | 29.25 | 27.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.51 | 9.73 | 3.57 | 6.23 | 4.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.51% | 15.69% | 19.74% | 11.78% | 15.54% |
| שיעור EBIT | 1.41% | 3.36% | 5.55% | 1.58% | 5.37% |
| שיעור EBITDA | 7.64% | 8.19% | 12.87% | 6.87% | 10.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.62% | 3.80% | 1.01% | -2.26% | 6.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.13% | 0.79% | 3.56% | -0.16% | 4.42% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.92% | -1.47% | 0.60% | -8.46% | 1.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.73% | -0.25% | 1.94% | -7.63% | 1.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 136.99% | -186.78% | 16.73% | 5,450.59% | 41.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -132.02% | 20.68% | 351.15% | 6.87% | 71.89% |
| תשואה על הנכסים | -0.94% | -0.62% | 0.19% | -4.52% | 0.93% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.90% | -1.86% | 0.53% | -12.12% | 2.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.74% | 2.01% | 0.55% | -1.79% | 4.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.64% | -0.60% | 0.23% | -1.42% | 1.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.97% | -0.64% | 0.20% | -4.61% | 0.95% |
| תשואת רווחים | -3.24% | -1.73% | 0.37% | -9.36% | 2.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.87 | 3.32 | 3.43 | 3.92 | 3.36 |
| מחזור זכאים | 3.76 | 7.16 | 3.99 | 5.37 | 3.55 |
| מחזור מלאי | 4.08 | 8.74 | 3.91 | 5.69 | 3.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.69 | 0.95 | 0.77 | 1.21 | 1.20 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.42 | 0.32 | 0.53 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.59 | 3.33 | 3.52 | 3.32 | 4.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 119.43 | 100.84 | 108.51 | 89.33 | 117.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 127.08 | 110.00 | 106.46 | 93.21 | 108.75 |
| ימי מלאי | 89.37 | 41.78 | 93.46 | 64.12 | 111.65 |
| ימי אשראי מספקים | 97.02 | 50.95 | 91.41 | 68.00 | 102.70 |
| מחזור תפעולי | 216.45 | 151.78 | 199.92 | 157.33 | 220.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.77 | -2.38 | 0.92 | 6.30 | 0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -11.41 | -18.13 | -6.81 | 5.18 | -9.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 14.24 | 15.75 | 7.73 | 1.11 | 9.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -4.11 | 7.62 | -7.41 | 0.82 | -48.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.19 | -0.15 | 0.12 | 2.31 | 0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.19 | -0.15 | 0.12 | 5.65 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | -0.05 | 0.03 | 0.22 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | -0.06 | 0.03 | 0.17 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -39.53% | -56.94% | -16.14% | 15.75% | -28.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -31.81 | -57.91 | 263.81 | -10.69 | 48.00 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 0.85 | 1.59 | 0.90 | 0.87 |
| מכפיל הון | 0.83 | 1.08 | 1.43 | 1.30 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.54 | -1.76 | -6.20 | 6.35 | -3.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.52 | -13.38 | 45.89 | 5.23 | 169.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.14 | 0.13 | -2.51 | 0.02 | -0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 1.08 | 1.43 | 1.30 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | 27.49 | 20.10 | 15.93 | 19.38 | 13.01 |
| שווי חברה | 5.81B | 5.86B | 4.71B | 3.57B | 3.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.44 | 20.10 | 15.93 | 19.38 | 13.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.10 | 1.65 | 2.05 | 1.33 | 1.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.37 | -3.40 | -7.99 | 9.36 | -5.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.09 | -25.92 | 59.17 | 7.70 | 270.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.25 | 30.19 | 30.15 | 26.91 | 31.24 |
| הון עצמי למניה | 31.77 | 29.57 | 29.60 | 25.41 | 29.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.28 | 1.32 | 0.46 | -48.15 | 0.59 |
| הכנסות למניה | 29.21 | 37.47 | 26.54 | 36.41 | 36.88 |
| רווח נקי למניה | -0.85 | -0.55 | 0.16 | -3.08 | 0.67 |
| נטל מס | 1.37 | -1.87 | 0.17 | 54.51 | 0.41 |
| נטל ריבית | -1.52 | 0.23 | 0.64 | -0.10 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.01 | -8.08 | 0.97 | -2.04 | 0.12 |
הנתונים מוצגים ב-TWD