RiTdisplay Corp (8104) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -226.10M | 79.66M | 463.91M | 14.00M | 10.69M |
| רווח נקי | 27.97M | 81.90M | -226.91M | 120.01M | 250.34M |
| פחת והפחתות | 172.01M | 168.40M | 141.80M | 145.29M | 130.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 16.59M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -454.91M | -114.31M | 477.53M | -297.93M | -352.26M |
| יתרת לקוחות | -404.03M | 43.75M | 116.00M | -121.37M | -188.68M |
| מלאי | 128.88M | 30.58M | 285.35M | -274.67M | -50.80M |
| יתרת ספקים | -43.19M | 21.16M | -204.00M | 50.82M | 23.74M |
| הון חוזר אחר | -136.57M | -188.64M | 76.18M | 47.29M | -136.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.24M | -56.33M | 71.49M | 46.62M | -17.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.82B | -617.69M | -74.28M | -705.17M | -313.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.49B | -664.50M | -79.08M | -698.20M | -140.61M |
| רכישות, נטו | 0 | 149.25M | 5.00K | -82.92M | -99.99M |
| רכישת השקעות | -289.37M | -159.90M | -23.28M | 0 | -78.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.69M | 19.70M | 3.50M | 69.44M | 3.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | -39.52M | 37.77M | 24.57M | 6.50M | 2.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.79B | 1.15B | 17.52M | 556.65M | 70.19M |
| פירעון חוב | 1.51B | 415.34M | 123.20M | 803.06M | 241.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 402.60M | 510.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.07M | -12.95M | -118.90M | -159.89M | -200.68M |
| פעילויות מימון אחרות | -111.42M | 235.07M | 13.21M | -86.52M | 29.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.32B | 1.57B | 961.07M | 553.81M | 687.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 62.00K | 692.00K | 105.00K | 554.00K | -12.70M |
| שינוי נטו במזומנים | -252.89M | 610.12M | 407.26M | -133.97M | -232.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.57B | 961.07M | 553.81M | 687.78M | 920.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.32B | 1.57B | 961.07M | 553.81M | 687.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.72B | -589.94M | 381.80M | -684.20M | -129.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -226.10M | 79.66M | 463.91M | 14.00M | 10.69M |
| הוצאות הוניות | -1.50B | -669.60M | -82.11M | -698.20M | -140.61M |
הנתונים מוצגים ב-TWD