Cvilux Corporation (8103) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.13 | 2.87 | 3.62 | 2.59 | 3.53 |
| יחס מהיר | 1.88 | 2.55 | 3.24 | 2.30 | 3.00 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 1.54 | 1.91 | 1.46 | 1.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.26 | 0.34 | 0.23 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.40 | 0.54 | 0.48 | 1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.61 | 1.38 | 2.72 | 1.05 | 3.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.16B | 2.50B | 2.73B | 1.87B | 1.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.10 | 0.05 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.15 | 0.08 | 0.26 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.13 | 0.07 | 0.21 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.56 | 1.43 | 1.63 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.73 | 1.08 | 2.33 | 0.68 | 2.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.87 | 33.60 | 30.47 | 17.70 | 29.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.21 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.17 | 6.87 | 3.62 | 10.32 | 12.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.83 | -2.83 | -2.69 | -2.26 | -1.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.80% | 37.41% | 34.77% | 34.08% | 29.69% |
| שיעור EBIT | 15.20% | 13.40% | 16.20% | 12.10% | 14.00% |
| שיעור EBITDA | 21.09% | 19.95% | 23.68% | 20.25% | 20.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.58% | 13.40% | 11.49% | 10.04% | 14.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.61% | 14.43% | 15.82% | 11.53% | 13.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.82% | 10.09% | 10.62% | 7.37% | 8.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.81% | 10.09% | 10.63% | 7.37% | 9.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.75% | 69.90% | 67.10% | 63.86% | 65.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.06% | 107.75% | 137.77% | 114.87% | 96.33% |
| תשואה על הנכסים | 6.46% | 5.72% | 6.04% | 4.34% | 6.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.78% | 8.91% | 8.66% | 7.09% | 10.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.09% | 10.43% | 8.36% | 8.37% | 12.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.66% | 6.51% | 5.28% | 4.40% | 7.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.48% | 5.74% | 6.07% | 4.36% | 6.49% |
| תשואת רווחים | 6.25% | 4.57% | 8.12% | 5.99% | 13.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.81 | 3.05 | 3.06 | 3.21 | 3.78 |
| מחזור זכאים | 3.04 | 3.06 | 3.59 | 4.58 | 6.79 |
| מחזור מלאי | 4.09 | 4.05 | 4.47 | 4.61 | 4.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.93 | 2.75 | 2.88 | 2.62 | 2.85 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.46 | 1.08 | 1.15 | 1.18 | 1.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.14 | 90.73 | 99.46 | 113.31 | 121.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 130.02 | 119.71 | 119.33 | 113.83 | 96.62 |
| ימי מלאי | 89.18 | 90.23 | 81.75 | 79.22 | 79.01 |
| ימי אשראי מספקים | 120.06 | 119.21 | 101.61 | 79.74 | 53.74 |
| מחזור תפעולי | 219.20 | 209.94 | 201.08 | 193.05 | 175.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.85 | 7.52 | 7.66 | 9.04 | 13.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.56 | 4.62 | 6.12 | 7.75 | 11.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.29 | 2.90 | 1.54 | 1.30 | 2.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.61 | 0.80 | 0.86 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.90 | 1.28 | 2.71 | 2.74 | 3.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.60 | 2.59 | 4.99 | 6.98 | 6.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 1.12 | 2.20 | 0.89 | 1.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.83% | 5.38% | 12.57% | 16.83% | 36.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.64 | 21.89 | 12.30 | 16.68 | 7.38 |
| מכפיל מכירות | 1.85 | 2.21 | 1.31 | 1.23 | 0.66 |
| מכפיל הון | 1.74 | 1.95 | 1.07 | 1.18 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.94 | 18.58 | 7.96 | 5.94 | 2.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.20 | 11.41 | 6.36 | 5.09 | 2.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -21.67 | 0.28 | -0.49 | -3.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.74 | 1.95 | 1.07 | 1.18 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 6.93 | 8.24 | 2.83 | 3.81 | 1.83 |
| שווי חברה | 5.60B | 5.52B | 2.14B | 2.28B | 1.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.04 | 8.24 | 2.83 | 3.81 | 1.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.48 | 1.64 | 0.67 | 0.77 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.05 | 13.84 | 4.08 | 3.73 | 1.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.48 | 8.50 | 3.26 | 3.19 | 1.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 51.65 | 43.74 | 45.53 | 38.61 | 38.61 |
| הון עצמי למניה | 51.91 | 43.97 | 45.71 | 38.95 | 38.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.30 | 0.33 | 0.37 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 48.38 | 38.86 | 37.26 | 37.47 | 47.21 |
| רווח נקי למניה | 5.72 | 3.92 | 3.96 | 2.76 | 4.20 |
| נטל מס | 0.76 | 0.70 | 0.67 | 0.64 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.08 | 0.98 | 0.95 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.20 | 1.92 | 1.93 | 2.09 | 2.11 |
הנתונים מוצגים ב-TWD