Cvilux Corporation (8103) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 649.43M | 654.96M | 714.13M | 1.06B | 322.53M |
| רווח נקי | 338.81M | 338.51M | 341.22M | 503.98M | 507.42M |
| פחת והפחתות | 220.09M | 237.10M | 238.23M | 236.87M | 224.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 139.00K | 28.91M | 218.95M | 389.53M | -325.46M |
| יתרת לקוחות | -62.83M | -104.09M | 51.21M | 473.13M | -331.88M |
| מלאי | -51.10M | -30.23M | 134.81M | 266.01M | -154.57M |
| יתרת ספקים | 106.94M | 138.12M | 49.65M | -318.36M | 119.93M |
| הון חוזר אחר | 7.13M | 25.11M | -16.73M | -31.24M | 41.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 90.40M | 50.45M | -84.27M | -67.40M | -84.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -219.26M | -394.32M | -209.72M | -149.99M | -354.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -266.73M | -121.89M | -86.79M | -168.97M | -248.69M |
| רכישות, נטו | 1.54M | 618.00K | -8.83M | 1.58M | -7.76M |
| רכישת השקעות | 0 | -263.88M | -12.62M | -1.58M | -100.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 45.61M | 1.59M | -101.68M | 17.16M | -8.16M |
| פעילויות השקעה אחרות | 331.00K | -10.76M | 201.00K | 1.82M | 10.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -274.32M | -159.62M | -312.05M | -159.24M | 87.55M |
| פירעון חוב | 257.43M | -11.20M | -116.62M | 39.88M | 239.59M |
| הנפקת מניות רגילות | -93.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -258.38M | -110.18M | -157.91M | -157.91M | -110.54M |
| פעילויות מימון אחרות | -180.36M | -38.23M | -37.52M | -41.21M | -41.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.47B | 2.33B | 2.15B | 1.98B | 1.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.64M | 72.72M | -19.91M | 35.92M | -9.31M |
| שינוי נטו במזומנים | 145.21M | 173.74M | 172.46M | 789.67M | 46.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.33B | 2.15B | 1.98B | 1.19B | 1.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.47B | 2.33B | 2.15B | 1.98B | 1.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | 398.75M | 523.61M | 611.86M | 894.00M | 73.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 649.43M | 654.96M | 714.13M | 1.06B | 322.53M |
| הוצאות הוניות | -250.68M | -131.35M | -102.27M | -168.97M | -248.69M |
הנתונים מוצגים ב-TWD