Jeilin Technology Co. Ltd. (8102) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.83 | 6.02 | 3.16 | 4.89 | 4.78 |
| יחס מהיר | 3.19 | 4.29 | 2.45 | 3.89 | 2.57 |
| יחס מזומנים | 2.72 | 3.62 | 2.09 | 3.60 | 1.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.94 | 0.61 | 0.92 | 1.06 | 1.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | -0.36 | 1.28 | 3.32 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -52.18 | 155.15 | 33.03 | -0.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 273.24M | 291.63M | 215.02M | 180.68M | 173.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.21 | 1.39 | 1.27 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 2,647.00 | 126.20 | 124.99 | 15.32 | 23.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,308.43 | 1,824.54 | 1,823.01 | 944.67 | 2,272.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.16 | 0.15 | 0.46 | 0.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.84 | -3.22 | -1.42 | -1.87 | -0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.69% | 37.63% | 46.85% | 46.85% | 52.36% |
| שיעור EBIT | 18.00% | 14.67% | 27.22% | 23.35% | 29.47% |
| שיעור EBITDA | 20.64% | 16.05% | 28.28% | 25.76% | 31.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.48% | 14.67% | 24.09% | 22.56% | 29.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.61% | 13.43% | 27.21% | 23.32% | 29.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.72% | 11.06% | 20.71% | 19.59% | 24.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.72% | 11.06% | 20.71% | 19.59% | 24.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.59% | 82.39% | 76.12% | 84.00% | 84.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.74% | 91.53% | 112.95% | 103.38% | 99.96% |
| תשואה על הנכסים | 15.31% | 9.49% | 24.69% | 20.11% | 25.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.17% | 11.49% | 34.33% | 25.58% | 32.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.86% | 14.37% | 37.39% | 27.06% | 35.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.71% | 11.78% | 28.24% | 22.19% | 29.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.94% | 11.30% | 29.63% | 23.25% | 28.11% |
| תשואת רווחים | 7.82% | 3.39% | 7.19% | 4.77% | 5.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 31.07 | 12.68 | 16.59 | 26.80 | 7.70 |
| מחזור זכאים | 13.15 | 31.43 | 15.45 | 20.41 | 14.18 |
| מחזור מלאי | 2.57 | 2.49 | 3.86 | 3.81 | 1.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.75 | 25.60 | 35.14 | 20.34 | 21.87 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 0.86 | 1.19 | 1.03 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.80 | 1.57 | 2.55 | 1.87 | 1.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.09 | 163.56 | 92.92 | 91.60 | 282.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.75 | 28.79 | 22.00 | 13.62 | 47.42 |
| ימי מלאי | 142.10 | 146.38 | 94.55 | 95.86 | 261.23 |
| ימי אשראי מספקים | 27.75 | 11.61 | 23.63 | 17.88 | 25.75 |
| מחזור תפעולי | 153.85 | 175.17 | 116.55 | 109.48 | 308.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.23 | -1.06 | 6.64 | 8.18 | -0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.18 | -1.10 | 5.08 | 7.16 | -0.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.03 | 1.55 | 1.02 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 1.03 | 0.77 | 0.88 | 2.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.66 | -0.26 | 1.46 | 1.96 | -0.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 22.78 | -33.24 | 4.27 | 8.03 | -0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.22 | -6.69 | 46.52 | 18.03 | -0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | -0.05 | 0.25 | 0.47 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.67% | -1.65% | 6.65% | 9.96% | -0.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.06 | 29.47 | 13.91 | 20.96 | 16.74 |
| מכפיל מכירות | 1.87 | 3.27 | 2.88 | 4.11 | 4.17 |
| מכפיל הון | 2.42 | 3.39 | 4.77 | 5.36 | 5.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 37.43 | -60.51 | 15.05 | 10.04 | -148.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.94 | -62.33 | 11.52 | 8.79 | -403.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.60 | -0.50 | 0.23 | -1.02 | -0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.42 | 3.39 | 4.77 | 5.36 | 5.48 |
| מכפיל שווי חברה | 7.24 | 17.12 | 8.76 | 14.08 | 12.53 |
| שווי חברה | 824.30M | 1.20B | 1.41B | 1.37B | 1.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.24 | 17.12 | 8.76 | 14.08 | 12.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.49 | 2.75 | 2.48 | 3.63 | 3.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.85 | -50.93 | 12.95 | 8.87 | -139.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.54 | -52.46 | 9.92 | 7.76 | -380.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.92 | 15.76 | 12.31 | 11.10 | 11.46 |
| הון עצמי למניה | 18.26 | 19.55 | 16.03 | 13.41 | 13.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.16 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 23.52 | 20.30 | 26.57 | 17.51 | 17.34 |
| רווח נקי למניה | 3.46 | 2.25 | 5.50 | 3.43 | 4.32 |
| נטל מס | 0.84 | 0.82 | 0.76 | 0.84 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.92 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.18 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.36 | -0.47 | 0.92 | 2.00 | -0.04 |
הנתונים מוצגים ב-TWD