Jeilin Technology Co. Ltd. (8102) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.80M | 141.81M | 176.07M | -3.51M | 108.99M |
| רווח נקי | 48.15M | 154.44M | 87.90M | 99.95M | 127.30M |
| פחת והפחתות | 6.00M | 5.98M | 9.09M | 6.38M | 5.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 4.16M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -62.26M | -2.20M | 91.81M | -90.59M | -5.11M |
| יתרת לקוחות | 5.91M | -20.16M | 30.02M | -29.14M | -1.81M |
| מלאי | -30.72M | -25.52M | 63.08M | -42.24M | -29.80M |
| יתרת ספקים | -10.94M | 9.71M | -1.59M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -26.50M | 33.76M | 290.00K | -19.22M | 26.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.70M | -16.41M | -12.72M | -609.00K | -670.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.43M | -36.22M | -25.15M | -7.40M | -33.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.61M | -237.00K | -21.94M | -6.02M | -20.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -137.00K | -24.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 174.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | -35.85M | -3.19M | -1.38M | -12.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.58M | -66.39M | -47.23M | -85.26M | -47.13M |
| פירעון חוב | -477.00K | -2.41M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 23.62M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -86.51M | -64.08M | -67.79M | -86.31M | -46.78M |
| פעילויות מימון אחרות | 110.57M | 102.00K | -3.06M | 1.06M | -354.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 228.45M | 230.67M | 190.92M | 87.32M | 182.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -567.00K | 555.00K | -95.00K | 542.00K | 154.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.22M | 39.75M | 103.60M | -95.62M | 28.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 230.67M | 190.92M | 87.32M | 182.94M | 154.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 228.45M | 230.67M | 190.92M | 87.32M | 182.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.49M | 108.61M | 154.13M | -9.53M | 88.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.80M | 141.81M | 176.07M | -3.51M | 108.99M |
| הוצאות הוניות | -686.00K | -33.20M | -21.94M | -6.02M | -20.98M |
הנתונים מוצגים ב-TWD