Arima Communications Corp. (8101) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.54 | 0.78 | 0.84 | 0.45 | 0.67 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.76 | 0.78 | 0.28 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.34 | 0.16 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.28 | -0.27 | -0.20 | -0.28 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.29 | -0.46 | -0.36 | -0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.51 | -2.02 | -2.73 | -0.82 | -1.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -197.17M | -110.15M | -322.01M | -391.28M | -226.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.36 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.18 | 0.81 | 2.42 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.15 | 0.45 | 0.71 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0.11 | 0.27 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.68 | 2.21 | 7.15 | 6.71 | 2.61 |
| יחס כיסוי חוב | -1.90 | -1.79 | -1.38 | -0.99 | -1.59 |
| יחס כיסוי ריבית | -22.32 | -27.02 | -8.06 | -15.48 | -7.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.12 | 1.39 | 3.32 | 3.18 | 3.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.16 | 0.52 | -0.41 | -1.60 | -1.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.79% | 13.94% | 28.94% | 0.66% | 3.06% |
| שיעור EBIT | -28.39% | -23.36% | -88.32% | -114.01% | -39.90% |
| שיעור EBITDA | -19.05% | -14.44% | -52.10% | -79.05% | -57.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | -26.19% | -23.55% | -109.29% | -111.13% | -37.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | -32.89% | -23.90% | -97.42% | -121.19% | -44.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -33.78% | -28.39% | -109.97% | -121.14% | -47.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -32.92% | -25.71% | -103.46% | -121.19% | -44.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.70% | 118.79% | 112.89% | 99.96% | 106.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.59% | 101.48% | 89.14% | 109.06% | 120.71% |
| תשואה על הנכסים | -22.52% | -19.52% | -25.22% | -33.43% | -22.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -54.49% | -43.18% | -180.30% | -224.19% | -57.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -32.53% | -26.41% | -40.96% | -57.06% | -33.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -29.30% | -23.86% | -35.70% | -40.18% | -24.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.58% | -19.58% | -25.47% | -34.06% | -22.51% |
| תשואת רווחים | -26.29% | -19.19% | -30.00% | -13.97% | -7.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.33 | 8.44 | 1.53 | 6.70 | 4.05 |
| מחזור זכאים | 8.05 | 13.41 | 1.34 | 3.54 | 3.18 |
| מחזור מלאי | 13.24 | 85.49 | 7.84 | 3.44 | 3.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.46 | 5.32 | 1.93 | 1.33 | 2.66 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.69 | 0.23 | 0.28 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.30 | -8.80 | -1.49 | -1.21 | -2.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.37 | 20.32 | 13.90 | 57.49 | 73.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.13 | 43.27 | 239.15 | 54.46 | 90.21 |
| ימי מלאי | 27.56 | 4.27 | 46.54 | 106.22 | 98.68 |
| ימי אשראי מספקים | 45.33 | 27.22 | 271.79 | 103.19 | 114.91 |
| מחזור תפעולי | 66.69 | 47.54 | 285.69 | 160.69 | 188.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.64 | -1.84 | -4.12 | -1.38 | -1.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.98 | -2.14 | -4.49 | -1.39 | -1.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0.31 | 0.38 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.17 | 1.09 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.78 | -5.98 | -10.94 | -88.17 | -66.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.78 | -5.98 | -10.94 | -88.17 | -66.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.59 | -1.42 | -1.58 | -0.46 | -0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.22 | -0.17 | -0.78 | -0.60 | -0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.55% | -13.08% | -23.16% | -6.97% | -5.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.20 | -5.21 | -3.33 | -7.17 | -12.84 |
| מכפיל מכירות | 1.25 | 1.48 | 3.67 | 8.67 | 6.10 |
| מכפיל הון | 2.29 | 2.25 | 6.01 | 16.05 | 7.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.64 | -7.65 | -4.32 | -14.34 | -17.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.76 | -8.93 | -4.71 | -14.50 | -17.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | 0.11 | -0.03 | -0.39 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.29 | 2.25 | 6.01 | 16.05 | 7.38 |
| מכפיל שווי חברה | -6.73 | -9.73 | -7.45 | -12.58 | -11.67 |
| שווי חברה | 505.15M | 549.61M | 568.90M | 1.67B | 2.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.73 | -9.73 | -7.45 | -12.58 | -11.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.28 | 1.40 | 3.88 | 9.94 | 6.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.75 | -7.26 | -4.57 | -16.44 | -19.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.75 | -8.48 | -4.99 | -16.63 | -19.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.57 | 8.07 | 3.74 | 1.10 | 3.88 |
| הון עצמי למניה | 4.12 | 7.29 | 3.23 | 1.25 | 4.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.08 | -0.06 | 0 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 7.36 | 11.08 | 5.29 | 2.31 | 4.97 |
| רווח נקי למניה | -2.48 | -3.15 | -5.82 | -2.79 | -2.36 |
| נטל מס | 1.03 | 1.19 | 1.13 | 1.00 | 1.06 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.02 | 1.10 | 1.06 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.48 | 0.49 | 0.33 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.31 | 0.85 | 0.64 | 0.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 0.58 | 0.80 | 0.49 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-TWD