Arima Communications Corp. (8101) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.84M | -114.03M | -100.43M | -125.15M | -276.42M |
| רווח נקי | -111.06M | -142.79M | -203.45M | -162.05M | 18.87M |
| פחת והפחתות | 34.92M | 53.08M | 58.72M | 74.97M | 130.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -31.44M | -23.33M | 16.40M | -48.62M | 178.91M |
| יתרת לקוחות | 55.95M | 11.85M | 57.47M | -12.14M | 695.69M |
| מלאי | 2.15M | 43.36M | 46.27M | 65.17M | 243.50M |
| יתרת ספקים | -52.46M | -47.41M | -63.25M | -14.73M | -803.00M |
| הון חוזר אחר | -37.08M | -31.33M | -24.09M | -86.92M | 42.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 42.74M | -996.00K | 27.90M | 10.55M | -605.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.20M | 14.83M | 19.11M | 76.02M | 195.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.68M | -8.76M | -124.00K | -1.89M | -55.90M |
| רכישות, נטו | 130.00K | -4.67M | 4.83M | 74.28M | 37.83M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -20.00K | 0 | 57.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.70M | 3.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.64M | 28.25M | 14.42M | 920.00K | 153.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 96.95M | 162.28M | 88.35M | -43.90M | 31.61M |
| פירעון חוב | -20.53M | -102.54M | -10.93M | -27.30M | 54.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 296.86M | 149.15M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -179.38M | 115.67M | 99.28M | -16.60M | -22.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 74.76M | 40.41M | 6.18M | 9.24M | 103.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.68M | -28.85M | -10.10M | -950.00K | -2.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.23M | 34.23M | -3.07M | -93.98M | -51.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 64.53M | 6.18M | 9.24M | 103.23M | 154.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 74.76M | 40.41M | 6.18M | 9.24M | 103.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -75.68M | -124.46M | -101.57M | -127.03M | -332.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.84M | -114.03M | -100.43M | -125.15M | -276.42M |
| הוצאות הוניות | -10.84M | -10.43M | -1.14M | -1.89M | -55.90M |
הנתונים מוצגים ב-TWD