Tatung System Technologies Inc. (8099) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.79 | 1.87 | 1.66 | 1.47 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.41 | 1.39 | 1.19 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.39 | 0.62 | 0.48 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.14 | 0.27 | 0.41 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 901.78 | 509.81 | 6.81 | 4.88 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.17B | 1.24B | 901.13M | 834.11M | 663.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.13 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.31 | 2.17 | 1.98 | 2.16 | 2.38 |
| יחס כיסוי חוב | 181.92 | 96.60 | 5.82 | 2.47 | 1.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 242.55 | 105.85 | 54.28 | 35.94 | 79.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.72 | 0.98 | 2.08 | 2.25 | 5.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.85 | -1.56 | -1.67 | -1.43 | -0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.98% | 20.96% | 24.26% | 22.19% | 20.52% |
| שיעור EBIT | 7.00% | 6.15% | 6.47% | 5.67% | 5.13% |
| שיעור EBITDA | 7.91% | 7.76% | 9.29% | 9.09% | 8.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.00% | 6.15% | 5.72% | 5.09% | 5.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.59% | 6.22% | 6.37% | 5.55% | 5.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.03% | 5.05% | 5.20% | 4.50% | 4.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.03% | 5.05% | 5.19% | 4.50% | 4.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.42% | 81.08% | 81.69% | 81.15% | 81.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.40% | 101.26% | 111.33% | 108.96% | 98.95% |
| תשואה על הנכסים | 9.37% | 6.90% | 6.84% | 5.93% | 5.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.18% | 15.00% | 13.55% | 12.83% | 12.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.02% | 16.52% | 13.12% | 13.00% | 13.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.98% | 13.16% | 10.19% | 9.55% | 8.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.37% | 6.91% | 6.85% | 5.95% | 5.24% |
| תשואת רווחים | 2.35% | 3.54% | 3.54% | 4.82% | 6.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.22 | 3.28 | 4.41 | 4.36 | 3.78 |
| מחזור זכאים | 3.79 | 3.21 | 4.42 | 3.55 | 3.57 |
| מחזור מלאי | 5.84 | 5.72 | 4.89 | 4.54 | 4.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 45.31 | 35.10 | 20.70 | 30.52 | 19.13 |
| מחזור נכסים | 1.55 | 1.37 | 1.32 | 1.32 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.11 | 3.97 | 3.72 | 4.51 | 4.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.79 | 61.49 | 74.78 | 61.25 | 80.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.51 | 111.29 | 82.70 | 83.77 | 96.67 |
| ימי מלאי | 62.49 | 63.80 | 74.63 | 80.39 | 85.93 |
| ימי אשראי מספקים | 96.20 | 113.60 | 82.55 | 102.92 | 102.15 |
| מחזור תפעולי | 149.00 | 175.08 | 157.33 | 164.16 | 182.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.20 | 2.58 | 3.89 | 7.15 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.08 | 2.49 | 3.77 | 6.93 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.22 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 26.32 | 3.21 | 1.98 | 3.64 | 0.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 26.32 | 27.03 | 32.88 | 32.55 | 1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.58 | 2.72 | 1.91 | 3.27 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.15 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.04% | 3.48% | 5.79% | 15.77% | 0.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 44.92 | 28.26 | 28.33 | 20.75 | 15.16 |
| מכפיל מכירות | 2.71 | 1.43 | 1.47 | 0.93 | 0.62 |
| מכפיל הון | 9.70 | 4.24 | 3.83 | 2.66 | 1.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 51.81 | 28.76 | 17.26 | 6.34 | 3,639.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.68 | 27.70 | 16.74 | 6.15 | 174.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.98 | 2.83 | 3.34 | 4.19 | 30.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.70 | 4.24 | 3.83 | 2.66 | 1.89 |
| מכפיל שווי חברה | 32.46 | 16.81 | 14.14 | 8.84 | 6.99 |
| שווי חברה | 14.20B | 6.54B | 5.16B | 3.36B | 2.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.62 | 16.81 | 14.14 | 8.84 | 6.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.42 | 1.30 | 1.31 | 0.80 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 46.24 | 26.31 | 15.44 | 5.46 | 3,477.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.48 | 25.34 | 14.97 | 5.29 | 166.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.36 | 16.83 | 16.98 | 16.45 | 16.11 |
| הון עצמי למניה | 16.38 | 16.87 | 17.03 | 16.52 | 16.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 58.79 | 50.15 | 44.38 | 47.10 | 49.08 |
| רווח נקי למניה | 3.54 | 2.53 | 2.31 | 2.12 | 2.02 |
| נטל מס | 0.79 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.01 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.87 | 0.83 | 1.38 | 3.37 | 0.07 |
הנתונים מוצגים ב-TWD