Tatung System Technologies Inc. (8099) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 257.96M | 344.74M | 634.91M | 15.58M | 350.68M |
| רווח נקי | 311.80M | 250.18M | 188.14M | 220.01M | 222.52M |
| פחת והפחתות | 80.99M | 111.09M | 142.85M | 148.37M | 130.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -84.85M | 54.49M | 297.67M | -302.17M | 34.17M |
| יתרת לקוחות | -536.47M | 99.81M | 243.80M | -21.28M | -173.51M |
| מלאי | -105.26M | 92.15M | 72.12M | -201.86M | -25.33M |
| יתרת ספקים | 559.30M | -243.76M | -49.88M | 20.83M | 203.03M |
| הון חוזר אחר | -2.27M | 106.28M | -18.24M | -99.85M | 29.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -49.98M | -71.02M | 6.26M | -50.63M | -36.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -183.40M | 20.79M | -45.63M | -20.16M | -87.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.14M | -5.07M | -19.51M | -14.83M | -35.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 6.50M | 0 | 10.63M | -2.82M |
| רכישת השקעות | -384.31M | -43.19M | -56.72M | -145.80M | -245.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 183.10M | 55.76M | 17.10M | 129.57M | 193.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 23.95M | 6.78M | 13.51M | 263.00K | 2.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -161.49M | -314.35M | -435.91M | -36.87M | -183.37M |
| פירעון חוב | -50.00M | -79.99M | -105.36M | -124.70M | -28.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -70.85M | -163.84M | -154.98M | -159.41M | -119.56M |
| פעילויות מימון אחרות | -40.64M | -70.53M | -175.57M | 247.25M | -35.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 702.98M | 790.02M | 738.91M | 585.50M | 626.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -113.00K | -68.00K | 36.00K | 54.00K | -72.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -87.04M | 51.11M | 153.41M | -41.40M | 79.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 790.02M | 738.91M | 585.50M | 626.89M | 547.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 702.98M | 790.02M | 738.91M | 585.50M | 626.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 248.42M | 334.26M | 615.41M | 745.00K | 315.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 257.96M | 344.74M | 634.91M | 15.58M | 350.68M |
| הוצאות הוניות | -9.54M | -10.49M | -19.51M | -14.83M | -35.14M |
הנתונים מוצגים ב-TWD