Duratek Inc (8098) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.94 | 7.81 | 5.46 | 4.02 | 3.59 |
| יחס מהיר | 3.46 | 6.69 | 4.66 | 3.46 | 2.91 |
| יחס מזומנים | 2.16 | 2.67 | 3.67 | 2.85 | 2.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.80 | 1.25 | 1.24 | 0.60 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 1.97 | 1.06 | 0.87 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.43 | 14.36 | 3.19 | 1.92 | 2.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 688.61M | 680.39M | 634.87M | 498.01M | 452.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.16 | 1.18 | 1.25 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 11.28 | 13.22 | 4.47 | 1.55 | 3.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 182.50 | 159.77 | 174.04 | 79.05 | 132.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 1.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.55 | 6.57 | 7.61 | 10.55 | 12.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.61 | -0.78 | -1.67 | -2.36 | -0.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.94% | 48.94% | 53.83% | 46.08% | 45.73% |
| שיעור EBIT | 40.29% | 39.46% | 50.01% | 39.75% | 51.04% |
| שיעור EBITDA | 45.02% | 44.37% | 55.35% | 45.87% | 55.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.78% | 38.92% | 43.16% | 34.92% | 39.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 44.06% | 39.21% | 49.77% | 39.31% | 50.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 35.26% | 30.61% | 40.11% | 29.34% | 40.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 35.26% | 30.61% | 40.11% | 29.34% | 40.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.02% | 78.05% | 80.59% | 74.64% | 79.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.75% | 100.74% | 115.30% | 112.57% | 127.71% |
| תשואה על הנכסים | 16.00% | 14.80% | 16.93% | 9.74% | 20.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.83% | 17.15% | 20.02% | 12.13% | 26.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.01% | 20.60% | 20.85% | 13.89% | 24.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.32% | 15.82% | 15.99% | 9.45% | 17.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.00% | 14.80% | 16.94% | 10.21% | 21.73% |
| תשואת רווחים | 4.44% | 6.56% | 6.72% | 7.28% | 313.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.79 | 7.05 | 5.74 | 7.35 | 7.24 |
| מחזור זכאים | 11.22 | 22.53 | 40.50 | 17.87 | 25.01 |
| מחזור מלאי | 2.74 | 2.53 | 1.94 | 1.90 | 2.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.64 | 1.53 | 1.43 | 1.02 | 1.66 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.48 | 0.42 | 0.33 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.69 | 1.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 176.91 | 180.07 | 243.12 | 220.88 | 209.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.19 | 51.80 | 63.54 | 49.69 | 50.42 |
| ימי מלאי | 133.25 | 144.47 | 188.59 | 191.61 | 173.95 |
| ימי אשראי מספקים | 32.53 | 16.20 | 9.01 | 20.42 | 14.59 |
| מחזור תפעולי | 209.44 | 196.27 | 252.13 | 241.30 | 224.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.81 | 17.02 | 13.96 | 13.47 | 17.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.73 | 14.50 | 10.34 | 9.44 | 13.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.08 | 2.52 | 3.62 | 4.03 | 3.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.85 | 0.74 | 0.70 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.40 | 1.60 | 1.76 | 2.04 | 5.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.64 | 6.74 | 3.86 | 3.34 | 5.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.14 | 2.64 | 1.86 | 1.29 | 1.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.35 | 0.32 | 0.44 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.02% | 6.45% | 3.95% | 7.59% | 207.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.06 | 15.24 | 16.49 | 15.23 | 0.32 |
| מכפיל מכירות | 7.93 | 4.66 | 5.97 | 4.03 | 0.13 |
| מכפיל הון | 4.65 | 2.61 | 2.98 | 1.66 | 0.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.07 | 15.50 | 25.34 | 13.18 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.09 | 13.20 | 18.77 | 9.24 | 0.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.86 | -2.11 | 0.17 | -0.25 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.65 | 2.61 | 2.98 | 1.66 | 0.08 |
| מכפיל שווי חברה | 16.01 | 9.74 | 9.10 | 6.42 | -0.74 |
| שווי חברה | 4.67B | 2.63B | 2.53B | 1.04B | -207.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.03 | 9.74 | 9.10 | 6.42 | -0.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.22 | 4.32 | 5.04 | 2.94 | -0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.10 | 14.35 | 21.40 | 9.63 | -1.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.57 | 12.22 | 15.85 | 6.75 | -1.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 83.41 | 85.90 | 87.95 | 70.54 | 73.48 |
| הון עצמי למניה | 83.47 | 85.96 | 88.03 | 74.75 | 80.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.25 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 48.94 | 48.17 | 43.93 | 30.90 | 52.41 |
| רווח נקי למניה | 17.25 | 14.74 | 17.62 | 9.06 | 21.03 |
| נטל מס | 0.80 | 0.78 | 0.81 | 0.75 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.09 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.65 | 0.90 | 0.64 | 1.11 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-TWD