Duratek Inc (8098) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 215.39M | 159.32M | 153.64M | 164.92M | 127.98M |
| רווח נקי | 239.02M | 249.43M | 138.56M | 203.09M | 104.71M |
| פחת והפחתות | 29.96M | 26.76M | 21.59M | 21.57M | 28.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 10.58M | 6.74M |
| שינוי בהון החוזר | 2.11M | -66.12M | 35.68M | -105.15M | -5.43M |
| יתרת לקוחות | -4.71M | -39.50M | 22.10M | -7.36M | -26.49M |
| מלאי | -3.62M | -19.78M | 31.13M | -33.65M | -3.53M |
| יתרת ספקים | 0 | -4.92M | -348.00K | -3.53M | 10.70M |
| הון חוזר אחר | 10.45M | -1.92M | -17.20M | -60.62M | 13.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -55.70M | -50.75M | -42.19M | 34.84M | -6.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -331.57M | -25.40M | -14.77M | -56.29M | 54.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.94M | -41.31M | -45.95M | -30.67M | -29.27M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.00K |
| רכישת השקעות | -323.88M | 0 | 0 | -38.46M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.96M | 14.75M | 29.56M | 14.01M | 83.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.30M | 1.16M | 1.63M | -1.18M | 252.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -142.22M | -84.82M | -29.79M | -14.79M | -144.49M |
| פירעון חוב | -4.54M | -30.00M | 5.00M | -10.00M | -67.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.36M |
| דיבידנדים ששולמו | -102.69M | -49.01M | -29.41M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -35.00M | -5.81M | -5.38M | -4.79M | -5.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 291.64M | 550.05M | 500.94M | 391.86M | 298.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -258.40M | 49.10M | 109.09M | 93.84M | 38.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 550.05M | 500.94M | 391.86M | 298.02M | 259.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 291.64M | 550.05M | 500.94M | 391.86M | 298.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 183.45M | 118.01M | 107.69M | 134.26M | 99.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 215.39M | 159.32M | 153.64M | 164.92M | 127.98M |
| הוצאות הוניות | -31.94M | -41.31M | -45.95M | -30.67M | -28.01M |
הנתונים מוצגים ב-TWD