ATW Technology Incorporated (8097) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 8.75 | 6.29 | 27.76 | 2.78 |
| יחס מהיר | 1.58 | 8.57 | 6.08 | 27.66 | 2.75 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 3.96 | 3.72 | 25.45 | 1.61 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.40 | 0.18 | -0.52 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.27 | -0.74 | 1.25 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.52 | -2.70 | -12.39 | 6.32 | 0.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 218.59M | 467.87M | 526.24M | 916.03M | 657.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.12 | 1.15 | 1.04 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | -0.22 | -5.66 | 4.38 | -4.39 | 1.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -26.45 | -25.61 | -19.61 | -117.00 | 34.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.27 | 1.39 | 1.49 | 0.61 | 4.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.74 | 3.48 | -7.79 | 25.64 | -1.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.89% | 16.46% | 29.04% | 14.94% | 22.80% |
| שיעור EBIT | -27.12% | -23.65% | 12.53% | -19.47% | 16.46% |
| שיעור EBITDA | -21.73% | -19.00% | 17.66% | -14.85% | 17.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -38.89% | -24.12% | -16.49% | -33.77% | 16.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -34.81% | -24.59% | 11.69% | -19.76% | 15.99% |
| שיעור הרווח הנקי | -34.47% | -24.41% | 10.17% | -19.76% | 15.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -34.47% | -24.41% | 10.17% | -19.76% | 15.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.01% | 99.27% | 87.01% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.51% | 101.99% | -70.88% | 58.50% | 97.35% |
| תשואה על הנכסים | -5.94% | -5.35% | 1.54% | -2.65% | 17.23% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.80% | -6.00% | 1.77% | -2.76% | 23.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.61% | -5.57% | -2.69% | -4.63% | 23.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.68% | -5.48% | -2.32% | -4.59% | 20.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.02% | -5.42% | 1.56% | -2.65% | 17.24% |
| תשואת רווחים | -3.02% | -1.88% | 0.43% | -1.09% | 9.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.05 | 1.85 | 1.31 | 3.93 | 3.89 |
| מחזור זכאים | 2.85 | 7.26 | 2.33 | 36.92 | 7.53 |
| מחזור מלאי | 6.15 | 20.28 | 7.21 | 56.35 | 142.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.64 | 1.95 | 1.52 | 2.54 | 20.13 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.22 | 0.15 | 0.13 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.68 | 0.50 | 0.31 | 0.28 | 3.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 278.97 | 165.06 | 173.56 | 89.58 | 47.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 347.93 | 197.34 | 279.43 | 92.98 | 93.89 |
| ימי מלאי | 59.31 | 17.99 | 50.60 | 6.48 | 2.56 |
| ימי אשראי מספקים | 128.28 | 50.27 | 156.47 | 9.89 | 48.46 |
| מחזור תפעולי | 407.25 | 215.33 | 330.03 | 99.46 | 96.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.12 | -0.30 | -1.30 | 0.68 | 3.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.36 | -0.40 | -1.85 | 0.38 | 3.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.10 | 0.54 | 0.30 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.32 | 1.42 | 0.56 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.86 | -3.12 | -2.41 | 0.29 | 12.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.86 | -3.12 | -2.41 | 2.25 | 12.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.41 | -0.22 | -0.89 | 1.14 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.50 | -0.06 | -0.35 | 0.20 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.02% | -0.65% | -2.13% | 0.60% | 5.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -33.90 | -53.33 | 227.89 | -91.88 | 10.13 |
| מכפיל מכירות | 11.18 | 13.02 | 23.43 | 18.16 | 1.62 |
| מכפיל הון | 3.04 | 3.20 | 4.07 | 2.54 | 2.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.90 | -152.96 | -46.92 | 167.37 | 18.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.57 | -201.92 | -66.41 | 92.89 | 17.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | 0.13 | -1.47 | 0.82 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.04 | 3.20 | 4.07 | 2.54 | 2.36 |
| מכפיל שווי חברה | -54.21 | -65.07 | 124.90 | -96.65 | 8.08 |
| שווי חברה | 2.96B | 3.63B | 5.42B | 3.25B | 2.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -54.21 | -65.07 | 124.90 | -96.65 | 8.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.78 | 12.36 | 22.06 | 14.36 | 1.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.96 | -145.20 | -44.17 | 132.28 | 15.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.32 | -191.67 | -62.51 | 73.42 | 14.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.40 | 18.69 | 20.98 | 24.99 | 25.54 |
| הון עצמי למניה | 15.70 | 18.98 | 21.27 | 25.01 | 25.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 4.19 | 4.67 | 3.70 | 3.49 | 37.17 |
| רווח נקי למניה | -1.45 | -1.14 | 0.38 | -0.69 | 5.94 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.87 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.28 | 1.04 | 0.93 | 1.01 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.45 | 0.26 | -3.02 | -0.99 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-TWD