ATW Technology Incorporated (8097) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.93M | -86.74M | 44.23M | 157.71M | -68.89M |
| רווח נקי | -71.65M | 28.73M | -44.70M | 266.53M | -10.67M |
| פחת והפחתות | 13.67M | 12.61M | 10.43M | 8.90M | 6.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 21.58M | 7.36M |
| שינוי בהון החוזר | 13.26M | -123.26M | 195.89M | -138.03M | -95.29M |
| יתרת לקוחות | 27.30M | -127.99M | 369.33M | 0 | 0 |
| מלאי | 12.10M | -20.77M | 5.61M | 89.96M | -84.79M |
| יתרת ספקים | -41.01M | 69.57M | -165.68M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 14.88M | -44.07M | -13.37M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.80M | -4.82M | -117.39M | 9.00M | 9.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 45.47M | -130.85M | -247.58M | 138.79M | -158.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.58M | -17.18M | -18.83M | -12.85M | -8.74M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -2.40M | 0 |
| רכישת השקעות | -301.46M | -278.79M | -244.46M | -2.40M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 343.73M | 191.93M | 12.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.78M | -26.82M | 3.71M | 151.14M | -150.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -177.86M | -249.98M | 490.39M | 157.11M | 347.67M |
| פירעון חוב | -7.00M | -7.00M | -153.85M | -48.65M | 178.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 653.45M | 205.63M | 175.38M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -158.63M | -238.78M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.23M | -4.20M | -9.21M | 128.00K | -5.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 278.41M | 435.26M | 900.42M | 612.91M | 159.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.54M | 2.42M | 458.00K | 35.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -156.85M | -465.16M | 287.50M | 453.64M | 120.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 435.26M | 900.42M | 612.91M | 159.27M | 39.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 278.41M | 435.26M | 900.42M | 612.91M | 159.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.98M | -122.77M | 24.55M | 144.86M | -77.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.93M | -86.74M | 44.23M | 157.71M | -68.89M |
| הוצאות הוניות | -6.06M | -36.02M | -19.68M | -12.85M | -8.74M |
הנתונים מוצגים ב-TWD