CoAsia Electronics Corp. (8096) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.34 | 1.30 | 1.30 | 1.58 |
| יחס מהיר | 0.41 | 1.06 | 0.76 | 0.91 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.17 | 0.10 | 0.11 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.03 | 0.08 | -0.07 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | 0.11 | -0.06 | -0.21 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.71 | 0.14 | -0.08 | -0.30 | 0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.34B | 1.99B | 1.97B | 1.74B | 2.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.54 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.86 | 1.82 | 1.85 | 2.04 | 1.19 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.51 | 3.22 | 3.51 | 3.81 | 2.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.08 | 0.16 | -0.05 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.02 | 1.37 | 0.85 | -1.57 | 0.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.32 | 0.63 | 0.86 | 1.82 | 1.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 103.54 | 34.70 | 35.30 | 30.13 | 21.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.99 | 7.81 | 4.95 | -16.72 | 36.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.49% | 3.62% | 2.89% | 2.59% | 2.72% |
| שיעור EBIT | 1.96% | 1.30% | 2.93% | -1.12% | 0.15% |
| שיעור EBITDA | 2.04% | 1.41% | 3.06% | -0.97% | 0.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.73% | 1.30% | 0.99% | -1.40% | 0.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.37% | 0.59% | 1.76% | -2.01% | 0.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.32% | 0.38% | 1.73% | -2.05% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.32% | 0.38% | 1.73% | -2.05% | 0.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.78% | 64.24% | 98.41% | 101.77% | 20.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.85% | 45.70% | 176.67% | 144.38% | 14.98% |
| תשואה על הנכסים | 2.05% | 1.55% | 5.22% | -5.73% | 0.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.22% | 4.97% | 18.32% | -21.85% | 0.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.82% | 16.72% | 10.40% | -14.72% | 1.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.60% | 3.85% | 3.63% | -4.88% | 0.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.05% | 1.55% | 5.23% | -5.75% | 0.02% |
| תשואת רווחים | 4.93% | 1.75% | 8.57% | -19.50% | 0.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.92 | 8.18 | 8.79 | 5.79 | 8.22 |
| מחזור זכאים | 293.46 | 277.01 | 56.80 | 99.17 | 233.53 |
| מחזור מלאי | 2.39 | 20.39 | 7.55 | 9.48 | 13.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 211.39 | 171.29 | 126.46 | 103.99 | 112.44 |
| מחזור נכסים | 1.55 | 4.05 | 3.02 | 2.80 | 3.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.85 | 17.23 | 14.96 | 11.19 | 10.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 197.83 | 61.21 | 83.42 | 97.89 | 70.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.07 | 44.62 | 41.53 | 63.06 | 44.40 |
| ימי מלאי | 153.00 | 17.90 | 48.32 | 38.52 | 27.85 |
| ימי אשראי מספקים | 1.24 | 1.32 | 6.43 | 3.68 | 1.56 |
| מחזור תפעולי | 199.07 | 62.53 | 89.85 | 101.58 | 72.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -71.69 | 4.53 | -2.74 | -8.45 | 10.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -71.70 | 4.52 | -2.77 | -8.52 | 9.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -140.77 | 8.87 | -80.88 | -82.12 | 16.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9,361.62 | 461.71 | -80.88 | -115.76 | 26.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.71 | 0.14 | -0.08 | -0.29 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.26 | 0.02 | -0.01 | -0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -97.24% | 8.87% | -7.26% | -53.95% | 83.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.19 | 57.30 | 11.63 | -5.13 | 1,568.00 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.22 | 0.20 | 0.11 | 0.07 |
| מכפיל הון | 3.67 | 2.85 | 2.14 | 1.12 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.07 | 11.27 | -13.76 | -1.85 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.07 | 11.25 | -13.94 | -1.87 | 1.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.64 | -0.79 | -0.06 | 0.00 | -15.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.67 | 2.85 | 2.14 | 1.12 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 29.69 | 23.33 | 11.54 | -27.56 | 63.84 |
| שווי חברה | 24.32B | 11.42B | 9.97B | 6.00B | 4.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.15 | 23.33 | 11.54 | -27.56 | 63.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.33 | 0.35 | 0.27 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.28 | 16.94 | -24.09 | -4.71 | 2.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.28 | 16.91 | -24.39 | -4.75 | 2.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.78 | 17.82 | 17.71 | 13.89 | 16.96 |
| הון עצמי למניה | 20.83 | 17.90 | 17.84 | 14.10 | 17.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.36 | 0.02 | -0.02 | 0.78 |
| הכנסות למניה | 274.22 | 232.91 | 189.14 | 150.27 | 156.81 |
| רווח נקי למניה | 3.63 | 0.89 | 3.27 | -3.08 | 0.01 |
| נטל מס | 0.97 | 0.64 | 0.98 | 1.02 | 0.20 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.46 | 0.60 | 1.79 | 0.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -19.83 | 3.27 | -0.82 | 2.79 | 1,370.34 |
הנתונים מוצגים ב-TWD