CoAsia Electronics Corp. (8096) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 675.48M | -408.85M | -1.26B | 1.53B | -971.26M |
| רווח נקי | 206.37M | 496.09M | -452.09M | 1.11M | 164.32M |
| פחת והפחתות | 37.96M | 37.49M | 34.50M | 27.95M | 27.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 223.64M | -379.39M | -1.24B | 1.42B | -1.18B |
| יתרת לקוחות | -1.24B | 1.15B | -1.35B | 1.17B | -1.13B |
| מלאי | 1.99B | -1.32B | -568.96M | 527.39M | -823.92M |
| יתרת ספקים | 0 | 262.45M | 122.88M | 0 | 48.91M |
| הון חוזר אחר | -524.79M | -471.43M | 553.76M | -280.34M | 727.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 207.51M | -563.04M | 395.11M | 75.10M | 17.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -68.34M | -299.13M | -5.34M | -139.99M | -20.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -941.00K | -4.50M | -5.95M | -57.39M | -27.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 13.37M | 0 | 0 | 16.02M |
| רכישת השקעות | -68.79M | -337.70M | 0 | -71.11M | -38.89M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 30.17M | 2.23M | 5.46M | 26.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.40M | -470.00K | -1.62M | -16.95M | 3.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -151.10M | 522.15M | 1.21B | -1.48B | 949.43M |
| פירעון חוב | -56.92M | 535.98M | 1.23B | -1.43B | 999.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -74.67M | 0 | -4.47M | -36.32M | -28.48M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.51M | -13.84M | -15.71M | -14.15M | -21.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.02B | 664.71M | 661.70M | 718.47M | 519.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -102.66M | 188.85M | 2.27M | 290.49M | -130.25M |
| שינוי נטו במזומנים | 353.39M | 3.01M | -56.77M | 198.89M | -172.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 664.71M | 661.70M | 718.47M | 519.58M | 692.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.02B | 664.71M | 661.70M | 718.47M | 519.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 674.02M | -413.91M | -1.27B | 1.47B | -1.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 675.48M | -408.85M | -1.26B | 1.53B | -971.26M |
| הוצאות הוניות | -1.46M | -5.06M | -10.90M | -57.39M | -30.65M |
הנתונים מוצגים ב-TWD