Enermax Technology Corporation (8093) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.00 | 1.33 | 2.05 | 1.05 | 1.19 |
| יחס מהיר | 4.52 | 0.90 | 1.72 | 0.46 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 3.67 | 0.38 | 0.76 | 0.22 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | -0.76 | -0.21 | -0.79 | -0.16 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.45 | -0.37 | -0.24 | -0.28 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -6.16 | -1.09 | -0.59 | -0.44 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 337.01M | 47.46M | 165.48M | -12.11M | 13.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.14 | 0.18 | 0.36 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.23 | 0.29 | 0.73 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.19 | 0.23 | 0.42 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.60 | 1.59 | 2.05 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | -9.36 | -1.38 | -1.93 | -0.24 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -49.57 | -38.15 | -38.78 | -15.08 | 2.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.07 | 0.10 | 0.41 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 1.71 | 4.97 | 12.84 | 12.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.20 | -0.02 | 0.27 | -3.40 | 2.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.21% | 22.02% | 13.96% | 37.05% | 37.87% |
| שיעור EBIT | -35.90% | -42.73% | -67.42% | -21.95% | 4.29% |
| שיעור EBITDA | -30.18% | -35.53% | -57.49% | -13.22% | 13.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | -35.97% | -42.73% | -69.99% | -21.94% | 4.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -32.46% | -22.57% | -69.22% | -23.40% | 2.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -32.93% | -23.29% | -70.04% | -23.40% | 0.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -32.93% | -23.29% | -70.04% | -23.40% | 0.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.44% | 103.15% | 101.17% | 100.00% | 3.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.25% | 52.83% | 98.91% | 106.64% | 66.89% |
| תשואה על הנכסים | -12.45% | -11.39% | -34.21% | -13.22% | 0.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.52% | -18.23% | -54.45% | -27.11% | 0.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.68% | -32.93% | -51.90% | -23.35% | 3.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.51% | -27.00% | -41.74% | -14.62% | 0.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.48% | -11.40% | -34.27% | -13.25% | 0.05% |
| תשואת רווחים | -4.42% | -6.09% | -25.60% | -16.95% | 0.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.60 | 4.45 | 5.59 | 7.78 | 6.91 |
| מחזור זכאים | 4.15 | 2.93 | 5.07 | 3.86 | 11.97 |
| מחזור מלאי | 4.97 | 2.41 | 3.77 | 1.29 | 1.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.15 | 2.49 | 4.12 | 1.81 | 1.32 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.49 | 0.49 | 0.56 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.27 | 1.78 | 2.55 | 11.43 | 33.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.74 | 108.78 | 90.05 | 235.94 | 213.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.35 | 82.01 | 65.33 | 46.92 | 52.86 |
| ימי מלאי | 73.38 | 151.45 | 96.72 | 283.62 | 191.43 |
| ימי אשראי מספקים | 87.99 | 124.67 | 72.00 | 94.60 | 30.50 |
| מחזור תפעולי | 152.73 | 233.46 | 162.05 | 330.54 | 244.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.54 | -1.55 | -2.10 | -4.64 | 2.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.58 | -1.66 | -2.31 | -5.07 | 0.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.11 | 0.21 | 0.43 | 1.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.07 | 1.10 | 1.09 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.73 | -13.93 | -10.20 | -10.84 | 2.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.73 | -13.93 | -10.20 | -10.84 | 2.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.16 | -0.94 | -0.44 | -0.37 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.16 | -0.27 | -0.17 | -0.23 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.27% | -7.65% | -6.72% | -18.50% | 4.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.35 | -16.42 | -3.91 | -5.91 | 654.12 |
| מכפיל מכירות | 2.34 | 3.82 | 2.74 | 1.38 | 1.03 |
| מכפיל הון | 3.29 | 2.99 | 2.13 | 1.60 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.86 | -13.08 | -14.87 | -5.41 | 23.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.82 | -14.02 | -16.33 | -5.90 | 6.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.69 | 0.19 | -0.04 | 0.00 | -6.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.29 | 2.99 | 2.13 | 1.60 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | -3.57 | -10.77 | -4.49 | -13.84 | 10.46 |
| שווי חברה | 254.79M | 790.99M | 637.50M | 588.08M | 390.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.51 | -10.77 | -4.49 | -13.84 | 10.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 3.83 | 2.58 | 1.83 | 1.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.26 | -13.10 | -14.04 | -7.16 | 30.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.75 | -14.04 | -15.42 | -7.83 | 9.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.81 | 7.23 | 16.10 | 17.06 | 21.80 |
| הון עצמי למניה | 7.81 | 7.24 | 16.14 | 17.14 | 21.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.00 | 0.96 |
| הכנסות למניה | 3.43 | 5.67 | 12.55 | 19.86 | 17.61 |
| רווח נקי למניה | -1.13 | -1.32 | -8.79 | -4.65 | 0.02 |
| נטל מס | 1.01 | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 0.04 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.53 | 1.03 | 1.07 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.62 | 0.80 | 0.62 | 0.64 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.48 | 1.17 | 0.24 | 1.00 | 145.11 |
הנתונים מוצגים ב-TWD