Enermax Technology Corporation (8093) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.35M | -41.36M | -75.15M | 43.24M | -85.54M |
| רווח נקי | -48.10M | -170.90M | -75.18M | 298.00K | -57.25M |
| פחת והפחתות | 14.87M | 24.50M | 28.03M | 27.70M | 23.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.58M | 106.72M | -31.02M | 89.32M | -41.20M |
| יתרת לקוחות | -2.25M | -1.52M | -1.26M | 14.17M | 36.80M |
| מלאי | -10.56M | 105.35M | -64.30M | 94.79M | -43.20M |
| יתרת ספקים | 13.13M | 0 | 37.62M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.90M | 2.89M | -3.07M | -19.63M | -34.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.53M | -1.68M | 3.02M | 4.30M | 3.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 29.96M | 33.35M | 22.94M | 114.04M | 5.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.04M | -4.05M | -6.74M | -16.88M | -15.52M |
| רכישות, נטו | 19.50M | 4.18M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -12.61M | 0 | 6.13M | -6.13M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 27.11M | 33.23M | 23.55M | 130.92M | 165.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.84M | 84.67M | 7.66M | -117.04M | 73.75M |
| פירעון חוב | -18.20M | -110.00M | 24.98M | -82.00M | 66.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 208.48M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.64M | -13.81M | -17.32M | -35.04M | 7.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.68M | 131.23M | 58.66M | 100.82M | 54.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -18.33M | -4.10M | 2.39M | 6.20M | -1.44M |
| שינוי נטו במזומנים | -72.55M | 72.58M | -42.16M | 46.45M | -7.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 131.23M | 58.66M | 100.82M | 54.38M | 62.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.68M | 131.23M | 58.66M | 100.82M | 54.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | -60.39M | -45.41M | -82.08M | 12.77M | -101.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.35M | -41.36M | -75.15M | 43.24M | -85.54M |
| הוצאות הוניות | -4.04M | -4.05M | -6.93M | -16.88M | -15.52M |
הנתונים מוצגים ב-TWD