Comtrend Corp (8089) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.93 | 4.64 | 2.87 | 2.19 | 4.44 |
| יחס מהיר | 2.48 | 4.26 | 2.24 | 1.27 | 3.24 |
| יחס מזומנים | 1.56 | 3.60 | 1.26 | 0.81 | 1.63 |
| יחס כושר פירעון | -0.26 | -0.39 | 0.62 | -0.36 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.04 | 0.76 | 0.85 | -0.23 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.84 | 19.29 | 62.35 | -0.78 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 629.89M | 739.86M | 1.04B | 501.16M | 894.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.14 | 0.10 | 0.24 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.19 | 0.16 | 0.47 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.16 | 0.14 | 0.32 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.41 | 1.62 | 1.94 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | -1.44 | -10.45 | 23.03 | -1.63 | 17.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -52.99 | -35.62 | 30.93 | -82.11 | 5.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.10 | 0.04 | 0.12 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.13 | 3.28 | 3.67 | 6.38 | 3.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.43 | 5.53 | -0.94 | 0.25 | -4.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.56% | 39.67% | 29.60% | 20.86% | 30.94% |
| שיעור EBIT | -49.05% | -19.20% | 15.05% | -39.23% | 0.92% |
| שיעור EBITDA | -45.53% | -15.71% | 16.70% | -34.18% | 3.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -49.05% | -19.20% | 12.11% | -41.55% | 1.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | -35.60% | -22.02% | 14.66% | -39.74% | 0.73% |
| שיעור הרווח הנקי | -36.21% | -24.91% | 12.32% | -38.91% | 0.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -36.21% | -24.91% | 12.32% | -38.91% | 0.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.71% | 113.16% | 84.00% | 97.93% | 65.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.58% | 114.67% | 121.09% | 95.64% | 70.91% |
| תשואה על הנכסים | -11.14% | -13.08% | 21.04% | -20.13% | 0.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.22% | -18.42% | 34.03% | -39.10% | 0.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.49% | -12.07% | 29.12% | -33.27% | 1.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.12% | -11.90% | 24.21% | -27.79% | 0.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.14% | -13.09% | 21.05% | -20.15% | 0.52% |
| תשואת רווחים | -8.20% | -11.04% | 10.54% | -10.54% | 0.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.30 | 9.07 | 7.59 | 4.64 | 4.54 |
| מחזור זכאים | 2.77 | 5.47 | 8.08 | 2.11 | 6.19 |
| מחזור מלאי | 1.67 | 5.05 | 6.57 | 1.25 | 3.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.78 | 2.85 | 13.19 | 2.79 | 6.18 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.53 | 1.71 | 0.52 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.61 | 0.75 | 3.98 | 0.97 | 1.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 197.48 | 45.70 | 58.50 | 196.74 | 127.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.57 | 40.24 | 48.08 | 78.62 | 80.36 |
| ימי מלאי | 218.79 | 72.24 | 55.57 | 291.36 | 105.72 |
| ימי אשראי מספקים | 131.88 | 66.78 | 45.15 | 173.24 | 58.92 |
| מחזור תפעולי | 329.36 | 112.48 | 103.65 | 369.98 | 186.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.61 | 2.97 | 8.65 | -2.10 | 1.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.70 | 2.82 | 7.99 | -2.38 | -1.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.15 | 0.66 | 0.29 | 3.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.95 | 0.92 | 1.14 | -0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -71.22 | 2.36 | 13.10 | -2.30 | 0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -71.22 | 20.19 | 13.10 | -7.27 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.31 | 0.92 | 2.52 | -0.33 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.89 | 0.24 | 0.14 | -0.16 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.38% | 10.09% | 11.42% | -4.79% | -8.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.87 | -9.06 | 9.49 | -9.49 | 143.16 |
| מכפיל מכירות | 4.65 | 2.26 | 1.17 | 3.69 | 0.69 |
| מכפיל הון | 2.30 | 1.67 | 3.23 | 3.71 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.16 | 9.91 | 8.75 | -20.87 | -12.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.23 | 9.42 | 8.09 | -23.74 | 11.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.06 | -0.04 | 0.00 | -1.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.30 | 1.67 | 3.23 | 3.71 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | -8.77 | -8.83 | 6.06 | -10.56 | 15.51 |
| שווי חברה | 1.85B | 1.14B | 3.99B | 3.21B | 1.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.27 | -8.83 | 6.06 | -10.56 | 15.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.76 | 1.39 | 1.01 | 3.61 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.18 | 6.09 | 7.58 | -20.39 | -9.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.24 | 5.79 | 7.00 | -23.19 | 8.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.07 | 16.78 | 21.65 | 13.38 | 19.27 |
| הון עצמי למניה | 15.07 | 16.78 | 21.66 | 13.41 | 19.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.13 | 0.16 | 0.02 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 7.45 | 12.40 | 59.85 | 13.48 | 29.45 |
| רווח נקי למניה | -2.70 | -3.09 | 7.37 | -5.24 | 0.14 |
| נטל מס | 1.02 | 1.13 | 0.84 | 0.98 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.73 | 1.15 | 0.97 | 1.01 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.21 | 0.14 | 0.03 | 0.16 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.64 | 0.48 | 0.14 | 0.47 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.45 | -0.96 | 0.99 | 0.39 | 8.11 |
הנתונים מוצגים ב-TWD