Comtrend Corp (8089) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 196.27M | 570.53M | -138.25M | 114.10M | -417.71M |
| רווח נקי | -204.05M | 578.73M | -353.15M | 14.06M | -29.40M |
| פחת והפחתות | 28.56M | 64.99M | 44.88M | 46.21M | 49.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 739.00K | 3.90M |
| שינוי בהון החוזר | 559.11M | -277.55M | 73.55M | 57.64M | -449.09M |
| יתרת לקוחות | 451.89M | -350.23M | 236.75M | 0 | 0 |
| מלאי | 398.80M | -49.42M | -270.29M | 286.07M | -349.37M |
| יתרת ספקים | -253.26M | 9.87M | 119.59M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -38.32M | 112.23M | -12.51M | -174.97M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -187.36M | 204.37M | 96.47M | -4.55M | -630.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.68M | -33.56M | -21.44M | -239.18M | -82.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.72M | -43.56M | -17.40M | -223.69M | -26.38M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -14.52M | 0 | -1.32M | -19.39M | -56.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 8.49M | 0 | 2.42M | 95.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 559.00K | 1.52M | -2.72M | 1.48M | 83.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -93.73M | -191.59M | 123.90M | 139.78M | -124.74M |
| פירעון חוב | -9.15M | -177.61M | 177.61M | 200.00M | -19.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.02M | 11.64M | 9.15M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -73.33M | 0 | -41.07M | -57.76M | -113.95M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.25M | -13.98M | -14.67M | -14.11M | -19.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 924.49M | 845.89M | 492.71M | 523.36M | 482.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -254.00K | 7.79M | 5.14M | 26.45M | -11.14M |
| שינוי נטו במזומנים | 78.61M | 353.17M | -30.64M | 41.14M | -636.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 845.89M | 492.71M | 523.36M | 482.21M | 1.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 924.49M | 845.89M | 492.71M | 523.36M | 482.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 186.55M | 526.97M | -157.26M | -109.60M | -444.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 196.27M | 570.53M | -138.25M | 114.10M | -417.71M |
| הוצאות הוניות | -9.72M | -43.56M | -19.01M | -223.69M | -26.38M |
הנתונים מוצגים ב-TWD