Panram International Corp. (8088) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.55 | 3.49 | 5.45 | 4.58 | 3.65 |
| יחס מהיר | 1.08 | 2.01 | 4.65 | 3.80 | 3.25 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.27 | 2.98 | 2.73 | 2.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.58 | 0.64 | 0.58 | 1.14 | 1.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | -1.34 | 0.42 | 0.85 | 1.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.85 | -2.81 | 125.06 | 135.82 | 320.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 665.31M | 676.59M | 564.89M | 698.58M | 659.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.25 | 1.13 | 1.18 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.96 | 1.25 | 150.80 | 172.11 | 189.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 88.16 | 576.99 | -486.44 | 1,368.06 | 834.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.86 | 2.25 | 0.31 | 0.15 | 0.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.05 | 0.34 | -4.48 | -1.93 | -1.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.48% | 10.90% | 0.32% | 16.04% | 18.12% |
| שיעור EBIT | 10.41% | 7.02% | 1.17% | 13.10% | 15.11% |
| שיעור EBITDA | 13.85% | 11.27% | 7.56% | 18.04% | 20.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.86% | 7.02% | -4.30% | 10.96% | 15.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.61% | 7.72% | 1.16% | 13.09% | 15.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.36% | 6.18% | 0.93% | 10.46% | 12.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.36% | 6.18% | 0.93% | 10.46% | 12.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.65% | 79.97% | 80.22% | 79.87% | 80.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.75% | 109.95% | -27.08% | 119.46% | 99.90% |
| תשואה על הנכסים | 11.81% | 7.50% | 0.87% | 11.59% | 15.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.53% | 9.37% | 0.98% | 13.63% | 18.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.20% | 10.64% | -4.48% | 14.18% | 22.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.48% | 7.57% | -3.55% | 11.25% | 18.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.85% | 7.53% | 0.87% | 11.61% | 15.08% |
| תשואת רווחים | 8.19% | 3.68% | 0.82% | 5.56% | 14.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.56 | 3.69 | 5.17 | 8.11 | 7.55 |
| מחזור זכאים | 91.69 | 43.31 | 16.03 | 16.32 | 17.10 |
| מחזור מלאי | 2.64 | 3.70 | 10.43 | 8.29 | 14.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.55 | 4.48 | 2.74 | 3.74 | 3.90 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 1.21 | 0.93 | 1.11 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.74 | 2.68 | 1.68 | 2.22 | 2.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 172.56 | 189.15 | 82.82 | 66.65 | 52.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.18 | 98.94 | 70.62 | 44.98 | 48.37 |
| ימי מלאי | 138.36 | 98.64 | 34.98 | 44.03 | 25.42 |
| ימי אשראי מספקים | 3.98 | 8.43 | 22.78 | 22.36 | 21.34 |
| מחזור תפעולי | 176.54 | 197.58 | 105.60 | 89.01 | 73.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.27 | -6.01 | 0.88 | 2.76 | 6.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.80 | -6.55 | 0.24 | 2.08 | 5.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.53 | 0.54 | 0.64 | 0.69 | 1.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.16 | 1.09 | 0.27 | 0.75 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.16 | -5.80 | 0.27 | 0.90 | 3.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.14 | -11.19 | 1.37 | 4.02 | 6.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.85 | -2.67 | 2.83 | 18.89 | 23.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.22 | 0.05 | 0.11 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.39% | -14.17% | 1.20% | 4.42% | 23.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.53 | 27.18 | 125.00 | 17.99 | 6.74 |
| מכפיל מכירות | 1.18 | 1.68 | 1.13 | 1.88 | 0.81 |
| מכפיל הון | 2.05 | 2.55 | 1.19 | 2.45 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.90 | -7.06 | 83.51 | 22.62 | 4.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.51 | -7.69 | 22.76 | 17.00 | 3.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.03 | -1.33 | -0.72 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.05 | 2.55 | 1.19 | 2.45 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 8.44 | 15.25 | 10.50 | 8.49 | 2.47 |
| שווי חברה | 2.21B | 2.88B | 854.07M | 2.33B | 875.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.21 | 15.25 | 10.50 | 8.49 | 2.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.14 | 1.72 | 0.79 | 1.53 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.57 | -7.22 | 58.53 | 18.43 | 2.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.13 | -7.86 | 15.96 | 13.84 | 2.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.24 | 18.05 | 16.73 | 19.10 | 18.79 |
| הון עצמי למניה | 18.32 | 18.14 | 16.79 | 19.15 | 18.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 31.98 | 27.51 | 17.66 | 24.96 | 28.83 |
| רווח נקי למניה | 2.99 | 1.70 | 0.16 | 2.61 | 3.48 |
| נטל מס | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.10 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.07 | -3.54 | 4.28 | 1.06 | 1.54 |
הנתונים מוצגים ב-TWD