Panram International Corp. (8088) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -366.14M | 53.53M | 168.55M | 408.07M | 225.52M |
| רווח נקי | 103.50M | 12.51M | 159.25M | 264.98M | 124.84M |
| פחת והפחתות | 71.13M | 68.74M | 75.22M | 89.83M | 127.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -567.09M | -16.69M | -32.10M | 77.28M | -172.00K |
| יתרת לקוחות | -247.49M | -10.45M | 45.80M | 0 | 0 |
| מלאי | -300.78M | 51.48M | -54.10M | 15.02M | -6.10M |
| יתרת ספקים | -32.43M | 0 | -5.74M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 13.61M | -57.71M | -18.06M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.32M | -11.03M | -33.82M | -1.46M | 799.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.79M | -39.23M | -40.57M | -65.23M | -132.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.28M | -35.91M | -40.35M | -67.22M | -94.14M |
| רכישות, נטו | 1.35M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.14M | -3.32M | -224.00K | 735.00K | 30.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 89.36M | -171.10M | -158.38M | -89.87M | -455.24M |
| פירעון חוב | 130.01M | -813.00K | -33.00K | -16.86M | -378.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -30.46M | -158.40M | -146.21M | -60.92M | -73.11M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.20M | -11.89M | -12.17M | -12.09M | -3.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 72.69M | 383.26M | 540.06M | 570.46M | 317.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -310.58M | -156.80M | -30.40M | 252.97M | -361.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 383.26M | 540.06M | 570.46M | 317.49M | 679.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 72.69M | 383.26M | 540.06M | 570.46M | 317.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -398.85M | 14.59M | 126.64M | 340.85M | 131.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -366.14M | 53.53M | 168.55M | 408.07M | 225.52M |
| הוצאות הוניות | -32.71M | -38.94M | -41.91M | -67.22M | -94.14M |
הנתונים מוצגים ב-TWD