Forward Electronics Co., Ltd. (8085) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.20 | 5.85 | 4.68 | 5.84 | 4.72 |
| יחס מהיר | 4.89 | 5.39 | 4.35 | 5.46 | 4.19 |
| יחס מזומנים | 3.20 | 2.86 | 2.67 | 4.58 | 1.65 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.07 | -0.05 | -0.06 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | -0.12 | -0.39 | 0.11 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.23 | -0.54 | -1.02 | 0.65 | 7.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.70M | -35.12M | -7.95M | -12.77M | 67.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.38 | 0.34 | 0.33 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.81 | 0.64 | 0.62 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.45 | 0.39 | 0.38 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.42 | 0.35 | 0.37 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 2.11 | 1.87 | 1.87 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | -2.73 | -1.08 | -0.37 | -1.22 | 9.59 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.41 | -3.17 | -8.10 | -7.60 | 6.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.42 | 0.24 | 0.15 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.03 | 7.43 | 8.13 | 7.57 | 5.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.38 | -8.85 | -6.88 | 1.24 | 2.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.58% | 6.70% | 4.63% | 0.08% | 9.19% |
| שיעור EBIT | -17.04% | -11.84% | -13.35% | -17.27% | 9.47% |
| שיעור EBITDA | -13.51% | -6.02% | -6.25% | -9.85% | 15.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.63% | -11.84% | -31.43% | -16.69% | 9.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19.77% | -14.69% | -17.22% | -19.47% | 8.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -26.67% | -21.55% | -20.18% | -19.41% | 19.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -26.67% | -21.55% | -20.18% | -19.41% | 19.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 134.93% | 146.75% | 117.18% | 99.72% | 240.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.13% | 124.00% | 54.80% | 116.67% | 86.93% |
| תשואה על הנכסים | -6.75% | -5.32% | -3.71% | -4.48% | 5.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.23% | -11.22% | -6.95% | -8.37% | 10.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.97% | -3.20% | -6.41% | -4.18% | 3.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.85% | -3.12% | -6.12% | -4.09% | 3.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.75% | -5.32% | -3.71% | -4.48% | 5.84% |
| תשואת רווחים | -10.11% | -6.12% | -2.64% | -2.02% | 6.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.82 | 3.33 | 3.61 | 3.51 | 3.09 |
| מחזור זכאים | 5.85 | 5.35 | 5.14 | 6.46 | 7.53 |
| מחזור מלאי | 7.67 | 5.73 | 5.32 | 7.82 | 5.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.10 | 1.17 | 1.03 | 1.26 | 1.41 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.23 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.58 | 0.57 | 0.50 | 0.65 | 0.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.89 | 105.20 | 98.91 | 94.10 | 135.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.66 | 109.75 | 101.24 | 103.96 | 118.30 |
| ימי מלאי | 47.57 | 63.73 | 68.63 | 46.66 | 66.17 |
| ימי אשראי מספקים | 62.35 | 68.27 | 70.95 | 56.52 | 48.48 |
| מחזור תפעולי | 143.24 | 173.48 | 169.86 | 150.62 | 184.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.93 | -0.21 | -0.90 | 0.20 | 0.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.76 | -0.28 | -1.00 | 0.16 | 0.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 1.36 | 1.10 | 0.81 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.23 | -2.75 | -9.60 | 1.43 | 2.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.23 | -2.75 | -9.60 | 5.36 | 7.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | -0.03 | -0.11 | 0.03 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | -0.04 | -0.21 | 0.04 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.93% | -1.70% | -3.06% | 0.32% | 2.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.08 | -16.34 | -37.91 | -49.50 | 16.02 |
| מכפיל מכירות | 2.69 | 3.52 | 7.65 | 9.59 | 3.09 |
| מכפיל הון | 1.43 | 1.83 | 2.64 | 4.14 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.65 | -58.69 | -32.63 | 311.59 | 34.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.06 | -80.03 | -36.02 | 253.45 | 29.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -0.94 | 2.71 | 0.27 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.43 | 1.83 | 2.64 | 4.14 | 1.63 |
| מכפיל שווי חברה | -21.26 | -67.33 | -129.40 | -96.12 | 22.04 |
| שווי חברה | 1.85B | 2.67B | 4.82B | 6.84B | 3.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -21.51 | -67.33 | -129.40 | -96.12 | 22.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.91 | 4.05 | 8.08 | 9.47 | 3.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.01 | -67.57 | -34.46 | 307.61 | 38.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.56 | -92.14 | -38.05 | 250.21 | 32.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.50 | 9.00 | 12.36 | 11.96 | 12.07 |
| הון עצמי למניה | 8.51 | 9.00 | 12.37 | 11.97 | 12.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.35 | -0.47 | -0.17 | 0.00 | -1.40 |
| הכנסות למניה | 4.68 | 4.69 | 4.26 | 5.16 | 6.39 |
| רווח נקי למניה | -1.25 | -1.01 | -0.86 | -1.00 | 1.23 |
| נטל מס | 1.35 | 1.47 | 1.17 | 1.00 | 2.40 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.24 | 1.29 | 1.13 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.15 | 0.21 | 0.14 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.96 | 0.30 | 1.23 | -0.19 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-TWD