Forward Electronics Co., Ltd. (8085) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.97M | -126.68M | 27.34M | 93.58M | -14.52M |
| רווח נקי | -96.71M | -102.71M | -140.67M | 71.63M | 37.91M |
| פחת והפחתות | 38.35M | 42.33M | 53.64M | 56.90M | 62.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -66.81M | -127.91M | 52.76M | -23.14M | -101.83M |
| יתרת לקוחות | -49.15M | 8.79M | 64.47M | 0 | 0 |
| מלאי | -8.54M | -14.03M | 51.30M | 33.76M | -50.11M |
| יתרת ספקים | 0 | -3.80M | 3.98M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -9.11M | -118.87M | -66.99M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 96.20M | 61.61M | 61.61M | -17.43M | -25.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.83M | -214.38M | 404.07M | 154.72M | -5.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.13M | -12.99M | -5.10M | -13.31M | -21.42M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 594.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -34.60M | -426.72M | 244.07M | -1.22B | -2.76B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.82M | 222.89M | 165.29M | 1.39B | 2.77B |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.08M | 2.44M | -784.00K | -62.00K | 3.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -113.02M | 40.13M | 240.71M | -67.17M | -33.24M |
| פירעון חוב | -94.00M | 58.00M | 286.00M | -12.00M | -6.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -14.00M | -28.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -19.02M | -17.87M | -31.29M | -27.18M | -26.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 668.02M | 858.85M | 1.13B | 461.59M | 289.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -21.02M | 27.45M | -1.38M | -8.60M | -1.11M |
| שינוי נטו במזומנים | -190.83M | -273.48M | 670.73M | 172.53M | -54.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 858.85M | 1.13B | 461.59M | 289.07M | 343.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 668.02M | 858.85M | 1.13B | 461.59M | 289.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -39.50M | -139.87M | 22.24M | 80.27M | -35.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.97M | -126.68M | 27.34M | 93.58M | -14.52M |
| הוצאות הוניות | -10.53M | -13.19M | -5.10M | -13.31M | -21.42M |
הנתונים מוצגים ב-TWD