Pro-Hawk Corporation (8083) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 2.02 | 2.13 | 1.65 | 1.85 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.75 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.15 | 0.14 | 0.30 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.79 | 0.81 | 0.93 | 0.45 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.63 | 1.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.17 | 1.50 | 1.63 | 0.94 | 2.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 502.32M | 494.29M | 441.92M | 282.28M | 358.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.26 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.40 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.29 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.40 | 1.36 | 1.56 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 1.75 | 1.51 | 1.76 | 0.78 | 1.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 96.66 | 68.46 | 70.82 | 42.53 | 61.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.23 | 7.59 | 7.59 | 13.06 | 15.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.21 | 0.39 | 0.40 | 0.81 | 0.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.32% | 40.54% | 43.17% | 38.57% | 35.73% |
| שיעור EBIT | 34.44% | 30.65% | 30.94% | 27.66% | 27.51% |
| שיעור EBITDA | 37.58% | 34.29% | 34.50% | 32.08% | 31.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.39% | 30.48% | 29.22% | 27.45% | 28.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.21% | 30.21% | 30.53% | 27.01% | 27.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.96% | 24.05% | 24.40% | 21.68% | 21.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.96% | 24.05% | 24.40% | 21.68% | 21.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.99% | 79.61% | 79.93% | 80.25% | 79.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.45% | 99.09% | 104.47% | 98.39% | 93.36% |
| תשואה על הנכסים | 23.65% | 20.06% | 21.36% | 13.61% | 18.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 35.22% | 28.07% | 29.03% | 21.27% | 29.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 40.86% | 35.55% | 34.01% | 25.19% | 35.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 27.07% | 23.34% | 22.92% | 15.41% | 21.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.65% | 20.06% | 21.36% | 13.61% | 18.34% |
| תשואת רווחים | 7.71% | 6.22% | 6.18% | 4.65% | 6.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.62 | 3.54 | 4.58 | 4.66 | 5.70 |
| מחזור זכאים | 10.08 | 23.41 | 25.33 | 27.01 | 90.56 |
| מחזור מלאי | 1.70 | 1.71 | 1.68 | 1.36 | 2.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.11 | 1.97 | 1.87 | 1.32 | 1.92 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.83 | 0.88 | 0.63 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.32 | 2.97 | 3.54 | 2.55 | 3.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 278.87 | 300.62 | 282.95 | 333.57 | 234.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.76 | 103.08 | 79.69 | 78.39 | 63.98 |
| ימי מלאי | 214.31 | 213.13 | 217.68 | 268.70 | 174.91 |
| ימי אשראי מספקים | 36.20 | 15.59 | 14.41 | 13.51 | 4.03 |
| מחזור תפעולי | 315.07 | 316.22 | 297.36 | 347.08 | 238.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.38 | 11.10 | 10.68 | 9.89 | 24.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.11 | 10.62 | 10.47 | 9.65 | 23.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.48 | 0.21 | 0.24 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.50 | 1.06 | 1.48 | 0.95 | 2.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 57.68 | 23.08 | 49.75 | 41.06 | 50.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.17 | 1.50 | 1.44 | 0.77 | 1.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.27 | 0.26 | 0.32 | 0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.66% | 6.74% | 6.34% | 6.61% | 14.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.96 | 16.07 | 16.19 | 21.50 | 16.07 |
| מכפיל מכירות | 3.75 | 3.87 | 3.95 | 4.66 | 3.47 |
| מכפיל הון | 4.61 | 4.51 | 4.70 | 4.57 | 4.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.39 | 14.83 | 15.76 | 15.13 | 6.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.24 | 14.19 | 15.45 | 14.76 | 6.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | -4.20 | 0.32 | -0.63 | 7.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.61 | 4.51 | 4.70 | 4.57 | 4.69 |
| מכפיל שווי חברה | 10.19 | 11.66 | 11.86 | 15.34 | 11.43 |
| שווי חברה | 5.63B | 5.72B | 6.00B | 5.42B | 6.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.16 | 11.66 | 11.86 | 15.34 | 11.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.82 | 4.00 | 4.09 | 4.92 | 3.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.57 | 15.34 | 16.32 | 15.97 | 7.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.38 | 14.67 | 15.99 | 15.58 | 7.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.17 | 34.90 | 35.10 | 31.92 | 35.32 |
| הון עצמי למניה | 34.17 | 34.90 | 35.10 | 31.92 | 35.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 41.82 | 40.74 | 41.76 | 31.32 | 47.65 |
| רווח נקי למניה | 12.11 | 9.80 | 10.19 | 6.79 | 10.30 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.20 | 0.90 | 0.84 | 1.46 | 1.88 |
הנתונים מוצגים ב-TWD