Pro-Hawk Corporation (8083) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 389.99M | 375.26M | 347.51M | 850.70M | 167.06M |
| רווח נקי | 432.37M | 447.88M | 238.51M | 452.56M | 445.52M |
| פחת והפחתות | 52.10M | 52.15M | 48.70M | 48.90M | 44.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.52M | -48.43M | 113.50M | 350.59M | -224.32M |
| יתרת לקוחות | -81.20M | -83.56M | 90.99M | 0 | 0 |
| מלאי | 307.00K | 296.00K | 18.02M | 6.37M | -109.76M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 77.38M | 34.83M | 4.48M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -90.97M | -76.34M | -53.19M | 6.70M | 5.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.00M | -7.54M | -8.46M | -16.72M | -43.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.90M | -7.54M | -8.46M | -16.72M | -46.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | 900.00K | 0 | 0 | 0 | -900.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -359.08M | -475.54M | -438.62M | -617.02M | -103.05M |
| פירעון חוב | 1.56M | -219.00M | -62.43M | -248.00M | 256.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -351.33M | -245.93M | -358.36M | -358.36M | -351.33M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.31M | -10.60M | -17.83M | -10.66M | -7.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 71.39M | 56.47M | 164.29M | 263.86M | 46.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.92M | -107.82M | -99.57M | 216.96M | 20.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.47M | 164.29M | 263.86M | 46.90M | 26.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 71.39M | 56.47M | 164.29M | 263.86M | 46.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 373.09M | 367.71M | 339.05M | 833.98M | 120.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 389.99M | 375.26M | 347.51M | 850.70M | 167.06M |
| הוצאות הוניות | -16.90M | -7.54M | -8.46M | -16.72M | -46.10M |
הנתונים מוצגים ב-TWD