TerraLink Enterprise Co Ltd (8080) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.99 | 2.04 | 4.74 | 1.47 | 1.28 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.69 | 4.57 | 1.27 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.53 | 3.96 | 0.92 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.02 | -0.14 | 0.08 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.37 | -1.29 | 0.08 | 0.73 | -0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.71 | -1.66 | 0 | 2.13 | -2.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 444.35M | 459.95M | 387.53M | 65.32M | 43.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.34 | 0 | 0.15 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.85 | 0.64 | 0 | 0.26 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.39 | 0 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 1.84 | 1.22 | 1.76 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | -0.00 | 0.02 | -4.15 | 0.27 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.43 | 1.87 | -0.21 | 1.49 | 60.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.20 | 0 | 0.25 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.39 | 5.68 | 0.04 | 2.22 | 2.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2,092.70 | 16.12 | 35.83 | -5.30 | 1.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.92% | 21.58% | 14.23% | 16.41% | 15.90% |
| שיעור EBIT | -1.33% | 2.48% | -9.09% | 5.80% | 38.38% |
| שיעור EBITDA | -0.12% | 3.57% | -7.10% | 8.03% | 6.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.86% | 2.48% | -0.38% | 2.72% | 38.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.70% | 4.19% | -10.87% | 3.97% | 37.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.88% | 3.81% | -11.15% | 3.34% | 37.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.88% | 3.81% | -11.15% | 3.34% | 38.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.44% | 90.90% | 102.61% | 84.20% | 98.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 268.83% | 168.87% | 2,843.27% | 146.00% | 97.87% |
| תשואה על הנכסים | -0.93% | 0.73% | -3.12% | 1.95% | 48.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.97% | 1.35% | -3.81% | 3.44% | 89.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.62% | 0.86% | -0.13% | 2.80% | 92.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.37% | 0.48% | -0.13% | 1.87% | 75.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.93% | 0.73% | -3.12% | 1.96% | 48.73% |
| תשואת רווחים | -0.58% | 0.42% | -0.79% | 3.32% | 65.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.46 | 2.80 | 11.07 | 8.36 | 16.24 |
| מחזור זכאים | 9.75 | 21.08 | 37.77 | 15.52 | 22.94 |
| מחזור מלאי | 0.13 | 0.25 | 7.90 | 5.89 | 9.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.83 | 2.67 | 2.17 | 2.17 | 24.30 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.19 | 0.28 | 0.59 | 1.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.28 | 0.46 | 0.71 | 3.48 | -10.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 3,008.00 | 1,565.90 | 69.54 | 82.14 | 44.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 148.25 | 130.32 | 32.98 | 43.63 | 22.48 |
| ימי מלאי | 2,897.19 | 1,452.89 | 46.22 | 62.02 | 37.65 |
| ימי אשראי מספקים | 37.44 | 17.31 | 9.66 | 23.51 | 15.91 |
| מחזור תפעולי | 3,045.44 | 1,583.21 | 79.21 | 105.65 | 60.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -10.91 | -9.38 | 0.12 | 4.40 | -5.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -10.92 | -9.40 | 0.12 | 4.37 | -5.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -954.75 | -477.95 | 66.44 | 187.56 | -8.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -954.75 | -477.95 | 66.44 | 187.56 | -8.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.50 | -1.66 | 0 | 2.13 | -2.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -5.27 | -2.98 | 0.05 | 0.54 | -0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -37.49% | -32.77% | 0.35% | 53.14% | -53.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -165.59 | 239.17 | -125.89 | 30.48 | 1.51 |
| מכפיל מכירות | 14.08 | 9.12 | 14.06 | 1.01 | 0.56 |
| מכפיל הון | 3.31 | 3.23 | 4.80 | 1.03 | 1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.67 | -3.05 | 288.95 | 1.88 | -1.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.59 | -3.06 | 284.60 | 1.87 | -2.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.99 | -1.67 | 0.62 | -0.32 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.31 | 3.23 | 4.80 | 1.03 | 1.35 |
| מכפיל שווי חברה | -14,233.85 | 271.72 | -162.19 | 7.22 | 10.36 |
| שווי חברה | 2.22B | 1.91B | 1.86B | 109.95M | 282.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14,233.85 | 271.72 | -162.19 | 7.22 | 10.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.51 | 9.69 | 11.52 | 0.58 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.13 | -3.24 | 236.67 | 1.09 | -2.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.13 | -3.25 | 233.11 | 1.08 | -2.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.49 | 8.88 | 7.34 | 7.94 | 8.08 |
| הון עצמי למניה | 8.51 | 8.88 | 7.34 | 7.96 | 8.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | 0.09 | -0.03 | 0.16 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 2.07 | 3.15 | 2.51 | 8.19 | 19.39 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | 0.12 | -0.28 | 0.27 | 7.23 |
| נטל מס | 1.02 | 0.91 | 1.03 | 0.84 | 0.99 |
| נטל ריבית | 5.77 | 1.69 | 1.20 | 0.68 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 68.60 | -78.21 | -0.45 | 13.53 | -0.72 |
הנתונים מוצגים ב-TWD