TerraLink Enterprise Co Ltd (8080) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -588.83M | 7.97M | 101.85M | -120.64M | -7.14M |
| רווח נקי | 7.53M | -17.54M | 7.53M | 168.12M | -45.88M |
| פחת והפחתות | 2.14M | 3.21M | 4.23M | 2.38M | 7.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -599.34M | 8.08M | 88.75M | -298.42M | -31.75M |
| יתרת לקוחות | -33.34M | 29.29M | -968.00K | 7.66M | -4.00M |
| מלאי | -601.39M | -4.99M | 26.10M | 16.75M | -33.30M |
| יתרת ספקים | 3.68M | -6.55M | -6.12M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 31.70M | -9.67M | 69.73M | -47.31M | -344.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 839.00K | 14.23M | 1.34M | 2.72M | 1.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.98M | 786.00K | 13.21M | -10.91M | -5.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.16M | -120.00K | -543.00K | -14.89M | -5.22M |
| רכישות, נטו | 1.95M | 0 | 1.13M | 0 | 494.00K |
| רכישת השקעות | -18.28M | 0 | 0 | 0 | -14.52M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 507.00K | 0 | 0 | 2.40M | 13.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 906.00K | 12.63M | 1.56M | 450.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 435.22M | 273.22M | -5.08M | 56.40M | -15.16M |
| פירעון חוב | 354.02M | -47.90M | -1.35M | 49.25M | -43.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 81.20M | 324.00M | 0 | 10.00M | 30.11M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.87M | -3.73M | -2.85M | 28.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 240.47M | 410.58M | 128.60M | 18.62M | 96.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.71M | 0 | 0 | -2.66M | -23.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -161.87M | 281.98M | 109.98M | -77.81M | -27.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 402.34M | 128.60M | 18.62M | 96.43M | 123.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 240.47M | 410.58M | 128.60M | 18.62M | 96.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -590.06M | 7.85M | 101.30M | -135.53M | -12.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -588.83M | 7.97M | 101.85M | -120.64M | -7.14M |
| הוצאות הוניות | -1.23M | -120.00K | -543.00K | -14.89M | -5.22M |
הנתונים מוצגים ב-TWD