Green World Hotels Co., Ltd. (8077) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.66 | 0.64 | 0.60 | 0.47 | 0.35 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.64 | 0.60 | 0.47 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.32 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.74 | 0.73 | 0.61 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.02 | 2.12 | 1.70 | 1.34 | 0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.50B | -1.72B | -2.00B | -2.35B | -2.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.73 | 0.77 | 0.81 | 0.86 | 0.89 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.46 | 4.20 | 5.71 | 8.35 | 11.10 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 0.92 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.12 | 0.29 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.74 | 5.44 | 7.02 | 9.71 | 12.40 |
| יחס כיסוי חוב | 1.01 | 1.92 | 1.51 | 1.27 | 0.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.03 | 3.58 | 3.02 | 1.83 | -2.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.28 | 0.40 | 0.48 | 0.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 85.25 | 98.05 | 109.57 | 122.46 | 136.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.49 | 2.98 | 3.28 | 4.13 | 9.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.69% | 27.79% | 29.55% | 26.50% | -17.17% |
| שיעור EBIT | 17.59% | 16.63% | 16.75% | 12.54% | -29.70% |
| שיעור EBITDA | 57.01% | 57.02% | 58.61% | 58.47% | 53.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.40% | 16.63% | 15.97% | 11.34% | -29.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.84% | 12.71% | 11.46% | 6.34% | -41.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.56% | 12.26% | 9.05% | 5.07% | -41.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.56% | 12.26% | 9.05% | 5.07% | -41.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.97% | 96.44% | 79.01% | 80.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.50% | 76.44% | 71.73% | 55.90% | 139.02% |
| תשואה על הנכסים | 5.95% | 4.87% | 3.35% | 1.62% | -6.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.74% | 26.52% | 23.48% | 15.78% | -85.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.68% | 9.22% | 8.17% | 4.99% | -6.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.94% | 6.66% | 4.87% | 3.01% | -5.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.95% | 4.87% | 3.36% | 1.64% | -6.96% |
| תשואת רווחים | 16.94% | 13.74% | 9.57% | 4.66% | -26.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 40.15 | 22.34 | 20.83 | 17.68 | 25.91 |
| מחזור זכאים | 20.47 | 15.08 | 13.53 | 14.34 | 24.28 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.59 | 0.53 | 0.48 | 0.40 | 0.20 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.32 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.68 | -3.62 | -2.79 | -2.05 | -1.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -8.74 | -7.87 | -9.46 | -4.80 | -0.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.09 | 16.34 | 17.52 | 20.65 | 14.09 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |
| ימי אשראי מספקים | 17.83 | 24.21 | 26.98 | 25.45 | 15.03 |
| מחזור תפעולי | 9.09 | 16.34 | 17.52 | 20.65 | 14.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 26.41 | 25.98 | 26.45 | 23.23 | 9.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 25.91 | 25.56 | 25.58 | 22.88 | 9.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.49 | 0.42 | 0.87 | 0.35 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.59 | 10.76 | 30.54 | 66.47 | 48.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 53.45 | 62.58 | 30.54 | 66.47 | 48.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.27 | 0.25 | 0.19 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 64.78% | 58.16% | 55.67% | 47.19% | 24.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.90 | 7.28 | 10.47 | 21.46 | -3.78 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 0.89 | 0.95 | 1.09 | 1.56 |
| מכפיל הון | 1.66 | 1.93 | 2.45 | 3.38 | 3.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.54 | 1.72 | 1.80 | 2.12 | 4.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51 | 1.69 | 1.74 | 2.09 | 4.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.19 | 0.11 | -0.18 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.66 | 1.93 | 2.45 | 3.38 | 3.22 |
| מכפיל שווי חברה | 3.90 | 4.54 | 4.89 | 5.99 | 12.16 |
| שווי חברה | 2.44B | 2.80B | 3.06B | 3.43B | 3.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.90 | 4.54 | 4.89 | 5.99 | 12.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.22 | 2.59 | 2.87 | 3.50 | 6.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.29 | 4.99 | 5.45 | 6.82 | 17.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.21 | 4.91 | 5.27 | 6.72 | 16.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.01 | 22.72 | 18.19 | 13.01 | 9.94 |
| הון עצמי למניה | 24.03 | 22.77 | 18.73 | 14.33 | 12.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.04 | 0.21 | 0.20 | 0 |
| הכנסות למניה | 49.98 | 49.28 | 48.59 | 44.56 | 24.89 |
| רווח נקי למניה | 6.78 | 6.04 | 4.40 | 2.26 | -10.28 |
| נטל מס | 0.98 | 0.96 | 0.79 | 0.80 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.76 | 0.68 | 0.51 | 1.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.91 | 4.30 | 4.75 | 10.28 | -0.94 |
הנתונים מוצגים ב-TWD