Green World Hotels Co., Ltd. (8077) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 570.07M | 580.38M | 510.11M | 212.28M | 102.57M |
| רווח נקי | 132.57M | 122.19M | 49.63M | -225.52M | -357.47M |
| פחת והפחתות | 436.82M | 446.42M | 449.33M | 453.97M | 473.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.09M | 12.57M | -1.23M | 6.11M | 11.25M |
| יתרת לקוחות | 3.14M | 5.26M | -23.16M | -2.02M | 2.08M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.76M | 0 | 23.77M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.47M | 7.31M | -1.84M | 7.59M | -5.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.77M | -804.00K | 12.38M | 39.19M | 2.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -65.41M | -74.63M | -89.05M | -4.67M | -228.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.11M | -18.55M | -7.67M | -4.41M | -6.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -55.00M | -55.00M | -60.00M | 0 | 5.83M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.30M | -1.09M | -21.37M | -259.00K | 4.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -538.44M | -471.23M | -402.90M | -182.58M | -184.19M |
| פירעון חוב | -130.21M | -110.00M | -51.67M | -142.56M | 90.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -43.89M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -364.35M | -361.23M | -351.24M | -40.02M | -274.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 265.20M | 298.98M | 264.46M | 246.30M | 221.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -33.78M | 34.52M | 18.16M | 25.03M | -81.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 298.98M | 264.46M | 246.30M | 221.27M | 303.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 265.20M | 298.98M | 264.46M | 246.30M | 221.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 560.96M | 561.37M | 502.44M | 207.87M | 96.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 570.07M | 580.38M | 510.11M | 212.28M | 102.57M |
| הוצאות הוניות | -9.11M | -19.00M | -7.67M | -4.41M | -6.06M |
הנתונים מוצגים ב-TWD