Firich Enterprises Co. Ltd. (8076) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.09 | 1.42 | 1.48 | 1.28 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.77 | 1.04 | 1.12 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.57 | 0.73 | 0.71 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.21 | 0.04 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.15 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | 0.12 | 0.19 | 0.23 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.30M | 76.20M | 23.00M | 277.42M | 28.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 0.45 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.60 | 1.54 | 1.61 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.07 | 0.58 | 0.12 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.44 | 2.93 | 3.01 | 4.14 | 14.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.87 | 5.70 | 6.13 | 6.40 | 6.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.34 | 2.03 | 0.66 | 2.75 | 1.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.83% | 33.68% | 31.25% | 29.52% | 29.22% |
| שיעור EBIT | 5.83% | 7.23% | 34.25% | 4.72% | 15.52% |
| שיעור EBITDA | 7.89% | 9.76% | 36.80% | 7.22% | 17.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.54% | 3.94% | 4.25% | 5.43% | 16.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.47% | 5.89% | 25.03% | 3.41% | 14.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.68% | 2.13% | 19.46% | 1.68% | 11.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.67% | 2.14% | 19.88% | 2.11% | 8.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 37.65% | 36.20% | 77.77% | 49.17% | 80.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.25% | 149.50% | 588.87% | 62.82% | 86.48% |
| תשואה על הנכסים | 0.63% | 0.67% | 6.27% | 0.66% | 4.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.04% | 1.07% | 9.62% | 1.07% | 7.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.04% | 1.88% | 1.81% | 2.98% | 9.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.21% | 0.49% | 1.16% | 1.46% | 6.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.65% | 0.69% | 6.43% | 0.68% | 4.65% |
| תשואת רווחים | 0.76% | 0.60% | 4.80% | 0.47% | 3.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.23 | 5.14 | 4.66 | 3.71 | 4.81 |
| מחזור זכאים | 5.40 | 6.16 | 6.98 | 5.98 | 5.93 |
| מחזור מלאי | 1.56 | 1.86 | 2.42 | 2.77 | 2.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.56 | 6.01 | 6.33 | 6.67 | 7.16 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.31 | 0.32 | 0.40 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.19 | 4.41 | 2.85 | 3.45 | 4.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 225.11 | 208.34 | 176.73 | 169.27 | 182.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.56 | 71.02 | 78.27 | 98.35 | 75.93 |
| ימי מלאי | 234.20 | 196.58 | 150.76 | 131.91 | 168.48 |
| ימי אשראי מספקים | 67.65 | 59.26 | 52.30 | 60.99 | 61.55 |
| מחזור תפעולי | 292.76 | 267.60 | 229.04 | 230.26 | 244.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.24 | 0.63 | 0.75 | 0.98 | 0.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.28 | 0.57 | 0.53 | 0.92 | 0.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.06 | 0.23 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.17 | 0.90 | 0.70 | 0.93 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.21 | 0.54 | 0.74 | 1.29 | 2.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.75 | 10.20 | 3.35 | 15.49 | 18.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.57% | 2.37% | 1.71% | 2.88% | 3.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 129.29 | 170.36 | 20.77 | 211.67 | 25.36 |
| מכפיל מכירות | 2.23 | 3.55 | 4.06 | 3.55 | 2.92 |
| מכפיל הון | 1.42 | 1.78 | 2.01 | 2.26 | 1.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -64.16 | 42.15 | 58.46 | 34.68 | 29.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -75.32 | 38.02 | 41.01 | 32.38 | 28.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | -1.88 | 0.02 | -2.46 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 1.78 | 2.01 | 2.26 | 1.93 |
| מכפיל שווי חברה | 31.59 | 38.45 | 11.68 | 51.87 | 17.98 |
| שווי חברה | 5.87B | 7.40B | 9.59B | 9.55B | 8.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.36 | 38.45 | 11.68 | 51.87 | 17.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.47 | 3.75 | 4.30 | 3.75 | 3.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -71.22 | 44.49 | 61.98 | 36.62 | 32.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -83.61 | 40.13 | 43.47 | 34.20 | 30.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.33 | 12.98 | 15.05 | 13.64 | 13.58 |
| הון עצמי למניה | 12.75 | 13.41 | 15.44 | 14.04 | 14.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.63 | 0.64 | 0.21 | 0.38 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 8.12 | 6.71 | 7.63 | 8.95 | 9.29 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.14 | 1.49 | 0.15 | 1.07 |
| נטל מס | 0.38 | 0.36 | 0.78 | 0.49 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.81 | 0.73 | 0.72 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.20 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.01 | 1.59 | 0.40 | 6.54 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-TWD