Firich Enterprises Co. Ltd. (8076) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 184.43M | 220.56M | 279.17M | 283.22M | 153.69M |
| רווח נקי | 116.12M | 558.10M | 42.71M | 389.93M | 180.56M |
| פחת והפחתות | 49.85M | 56.97M | 63.81M | 63.45M | 83.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 215.00K | 295.00K | 157.00K | 3.36M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 88.85M | 90.18M | 45.66M | -18.87M | -78.09M |
| יתרת לקוחות | 86.17M | 208.29M | -178.64M | 50.61M | -84.46M |
| מלאי | -100.30M | -28.72M | 202.58M | 42.78M | -303.97M |
| יתרת ספקים | -7.27M | -80.37M | -24.00M | -112.11M | 242.81M |
| הון חוזר אחר | 110.25M | -9.02M | 45.72M | -145.00K | 67.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -70.60M | -484.99M | 126.84M | -154.65M | -31.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 287.75M | -30.19M | 253.43M | -186.30M | -22.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.29M | -52.14M | -18.02M | -15.15M | -34.66M |
| רכישות, נטו | -128.57M | -314.50M | 286.05M | -337.80M | 8.10M |
| רכישת השקעות | -7.65M | -82.69M | -144.03M | -8.43M | -48.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 301.26M | 382.59M | 322.05M | 66.23M | 32.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 132.00M | 36.55M | 301.10M | 108.86M | 19.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -444.11M | -267.62M | -450.93M | -283.99M | -251.42M |
| פירעון חוב | -100.00M | -10.00M | -223.27M | -203.09M | -148.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 16.15M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -321.44M | -233.77M | -198.59M | -79.54M | -132.27M |
| פעילויות מימון אחרות | -22.68M | -23.85M | -29.07M | -17.51M | 29.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.26B | 1.22B | 1.28B | 1.22B | 1.35B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.42M | 10.56M | -51.23M | 57.70M | -44.22M |
| שינוי נטו במזומנים | 42.49M | -66.70M | 61.23M | -129.37M | -164.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.22B | 1.28B | 1.22B | 1.35B | 1.51B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.26B | 1.22B | 1.28B | 1.22B | 1.35B |
| תזרים מזומנים חופשי | 166.35M | 154.70M | 260.72M | 268.07M | 119.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 184.43M | 220.56M | 279.17M | 283.22M | 153.69M |
| הוצאות הוניות | -18.08M | -65.86M | -18.02M | -15.15M | -34.66M |
הנתונים מוצגים ב-TWD