Aurona Industries, Inc. (8074) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.72 | 1.94 | 1.62 | 2.12 | 1.60 |
| יחס מהיר | 2.17 | 1.44 | 1.13 | 1.58 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 1.39 | 0.79 | 0.56 | 0.94 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.23 | 0.09 | 0.20 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | 0.34 | 0.14 | 0.32 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 185.63M | -98.57M | 117.56M | 497.03M | 605.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.41 | 0.33 | 0.27 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 0.86 | 0.61 | 0.45 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.46 | 0.38 | 0.31 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.33 | 0.19 | 0.12 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 2.06 | 1.84 | 1.66 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.30 | 7.68 | 9.01 | 3.95 | 38.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.31 | 0.51 | 0.40 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.20 | 15.99 | 11.69 | 8.57 | 12.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.16 | 4.00 | 2.27 | 0.25 | 0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.41% | 22.88% | 22.97% | 19.59% | 14.62% |
| שיעור EBIT | 11.96% | 9.22% | 11.18% | 8.77% | 33.46% |
| שיעור EBITDA | 16.34% | 14.03% | 16.17% | 14.55% | 38.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.64% | 9.21% | 9.04% | 4.98% | 33.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.74% | 10.43% | 10.17% | 7.51% | 32.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.04% | 8.30% | 7.55% | 4.97% | 20.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.55% | 8.84% | 8.20% | 5.72% | 20.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.38% | 79.62% | 74.21% | 66.20% | 62.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.15% | 113.24% | 112.55% | 150.85% | 97.33% |
| תשואה על הנכסים | 3.92% | 3.33% | 3.35% | 2.28% | 9.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.56% | 6.86% | 6.18% | 3.77% | 17.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.70% | 4.86% | 5.71% | 3.13% | 26.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.46% | 3.39% | 3.62% | 1.93% | 11.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.93% | 3.34% | 3.37% | 2.28% | 9.49% |
| תשואת רווחים | 4.06% | 2.55% | 5.45% | 3.63% | 18.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.15 | 3.62 | 3.70 | 3.49 | 3.94 |
| מחזור זכאים | 7.21 | 9.77 | 9.11 | 9.45 | 9.89 |
| מחזור מלאי | 2.47 | 2.59 | 2.36 | 2.52 | 2.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.82 | 0.82 | 0.94 | 1.13 | 1.44 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.40 | 0.44 | 0.46 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.46 | 2.08 | 1.97 | 1.52 | 2.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 213.27 | 204.32 | 213.61 | 210.60 | 189.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.03 | 100.71 | 98.71 | 104.65 | 92.53 |
| ימי מלאי | 147.86 | 140.96 | 154.97 | 144.57 | 134.12 |
| ימי אשראי מספקים | 50.63 | 37.35 | 40.08 | 38.63 | 36.90 |
| מחזור תפעולי | 263.89 | 241.67 | 253.69 | 249.22 | 226.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.82 | 2.11 | 0.93 | 1.69 | 2.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.97 | -2.21 | -3.25 | 0.29 | 1.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.79 | 4.32 | 4.18 | 1.40 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.09 | -1.05 | -3.50 | 0.17 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.37 | 0.40 | 0.18 | 0.58 | 1.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.48 | 0.49 | 0.22 | 1.20 | 3.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.20 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.14 | 0.06 | 0.12 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.82% | -4.45% | -15.09% | 1.49% | 7.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.59 | 38.02 | 18.40 | 27.56 | 5.36 |
| מכפיל מכירות | 2.65 | 3.26 | 1.39 | 1.37 | 1.10 |
| מכפיל הון | 2.00 | 2.69 | 1.13 | 1.04 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.92 | -22.49 | -6.63 | 67.21 | 12.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.44 | 23.62 | 23.20 | 11.40 | 9.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 3.18 | 0.27 | -0.35 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.00 | 2.69 | 1.13 | 1.04 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 18.38 | 27.25 | 10.85 | 9.68 | 2.87 |
| שווי חברה | 4.73B | 5.02B | 2.21B | 1.60B | 1.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.91 | 27.25 | 10.85 | 9.68 | 2.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.25 | 3.82 | 1.75 | 1.41 | 1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -29.36 | -26.36 | -8.38 | 69.02 | 12.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.89 | 27.68 | 29.35 | 11.71 | 9.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.52 | 18.96 | 19.44 | 19.11 | 19.76 |
| הון עצמי למניה | 24.98 | 18.48 | 18.99 | 18.58 | 19.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.24 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 17.82 | 15.26 | 15.53 | 14.07 | 16.97 |
| רווח נקי למניה | 1.97 | 1.27 | 1.17 | 0.70 | 3.47 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.74 | 0.66 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.13 | 0.91 | 0.86 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 1.66 | 0.59 | 2.42 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-TWD