Aurona Industries, Inc. (8074) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 181.38M | 75.14M | 136.52M | 166.23M | 103.51M |
| רווח נקי | 109.03M | 127.94M | 56.48M | 447.70M | 98.13M |
| פחת והפחתות | 63.14M | 62.80M | 65.56M | 74.50M | 83.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -510.00K | -62.31M | 102.82M | 35.64M | -53.31M |
| יתרת לקוחות | -17.26M | -16.58M | 33.36M | 0 | 0 |
| מלאי | 27.35M | -53.98M | 67.16M | -20.09M | -53.88M |
| יתרת ספקים | -2.76M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -7.84M | 8.25M | 2.31M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.73M | -53.29M | -88.34M | 2.39M | 6.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -387.10M | -415.58M | -10.35M | 304.93M | -153.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -373.24M | -335.19M | -106.59M | -47.52M | -19.55M |
| רכישות, נטו | -3.48M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -158.58M | -162.04M | -45.29M | -59.08M | -213.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 148.44M | 160.20M | 5.99M | 83.33M | 77.68M |
| פעילויות השקעה אחרות | -233.00K | -78.54M | 135.54M | 323.45M | -262.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 348.53M | 179.02M | -416.32M | -166.28M | 174.70M |
| פירעון חוב | 435.39M | 265.19M | -280.67M | -78.96M | 259.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -80.97M | -80.97M | -121.46M | -80.97M | -80.97M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.89M | -5.19M | -14.19M | -6.35M | -4.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 623.04M | 471.88M | 635.21M | 941.94M | 527.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.12M | -1.92M | -16.57M | 40.93M | -11.61M |
| שינוי נטו במזומנים | 147.93M | -163.33M | -306.73M | 345.82M | 112.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 475.11M | 635.21M | 941.94M | 596.12M | 415.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 623.04M | 471.88M | 635.21M | 941.94M | 527.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -190.49M | -263.07M | 23.16M | 118.71M | 83.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 181.38M | 75.14M | 136.52M | 166.23M | 103.51M |
| הוצאות הוניות | -371.87M | -338.21M | -113.36M | -47.52M | -19.55M |
הנתונים מוצגים ב-TWD