AV Tech Corporation (8072) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.19 | 7.46 | 7.66 | 10.46 | 12.46 |
| יחס מהיר | 4.64 | 6.88 | 7.16 | 9.79 | 10.98 |
| יחס מזומנים | 1.00 | 1.32 | 2.95 | 2.58 | 5.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.37 | 0.42 | 0.38 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.31 | 0.46 | 1.66 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.36B | 1.39B | 1.37B | 1.33B | 1.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.15 | 1.15 | 1.11 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.74 | -4.33 | -4.69 | -15.57 | -18.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.12% | 16.47% | 17.21% | 17.90% | 18.14% |
| שיעור EBIT | 5.74% | 4.73% | 13.43% | 1.41% | 2.50% |
| שיעור EBITDA | 6.08% | 5.24% | 14.23% | 2.06% | 3.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.74% | 4.73% | 0.97% | 1.02% | 2.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.40% | 8.57% | 14.48% | 7.47% | 10.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.16% | 6.93% | 10.67% | 5.05% | 7.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.20% | 7.92% | 11.77% | 5.94% | 8.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.89% | 80.83% | 73.68% | 67.63% | 72.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 216.10% | 181.32% | 1,486.76% | 729.81% | 426.05% |
| תשואה על הנכסים | 4.86% | 3.37% | 3.82% | 2.36% | 3.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.88% | 3.87% | 4.38% | 2.61% | 4.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.46% | 2.51% | 0.38% | 0.51% | 1.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.85% | 2.32% | 0.31% | 0.39% | 1.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.86% | 3.37% | 3.82% | 2.36% | 4.61% |
| תשואת רווחים | 6.09% | 3.21% | 5.11% | 2.69% | 4.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.57 | 3.19 | 3.70 | 5.34 | 4.70 |
| מחזור זכאים | 7.60 | 7.59 | 5.79 | 12.81 | 16.06 |
| מחזור מלאי | 6.71 | 8.39 | 7.27 | 9.94 | 4.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.10 | 1.85 | 1.34 | 1.64 | 1.73 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.49 | 0.36 | 0.47 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.06 | 0.90 | 0.68 | 0.79 | 0.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.45 | 109.95 | 85.84 | 76.62 | 128.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.14 | 114.53 | 98.61 | 68.40 | 77.67 |
| ימי מלאי | 54.36 | 43.52 | 50.21 | 36.72 | 73.35 |
| ימי אשראי מספקים | 48.04 | 48.10 | 62.99 | 28.50 | 22.73 |
| מחזור תפעולי | 156.49 | 158.04 | 148.82 | 105.12 | 151.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.19 | -0.75 | 1.22 | 2.99 | 0.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.72 | -0.75 | 1.20 | 2.97 | 0.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.53 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.79 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.14 | -0.86 | 1.59 | 2.96 | 1.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.36 | 0 | 88.59 | 244.00 | 65.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.05 | 0.10 | 0.21 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.56% | -2.48% | 4.92% | 10.96% | 2.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.69 | 27.25 | 19.56 | 37.19 | 21.57 |
| מכפיל מכירות | 1.29 | 2.16 | 2.09 | 1.88 | 1.65 |
| מכפיל הון | 0.96 | 1.21 | 0.86 | 0.97 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -28.10 | -40.29 | 20.34 | 9.13 | 36.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -124.05 | -40.29 | 20.11 | 9.09 | 36.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | -2.43 | 0.27 | -0.98 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 1.21 | 0.86 | 0.97 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | 17.50 | 36.86 | 9.98 | 75.64 | 34.87 |
| שווי חברה | 1.55B | 2.48B | 1.33B | 1.81B | 1.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.50 | 36.86 | 9.98 | 75.64 | 34.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 1.93 | 1.42 | 1.56 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.15 | -36.05 | 13.84 | 7.57 | 24.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -87.71 | -36.05 | 13.68 | 7.54 | 23.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.53 | 26.07 | 29.58 | 28.82 | 26.29 |
| הון עצמי למניה | 24.47 | 25.09 | 28.51 | 27.96 | 28.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.08 | 0.19 | 0.24 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 15.61 | 14.02 | 11.71 | 14.45 | 15.39 |
| רווח נקי למניה | 1.43 | 0.97 | 1.25 | 0.73 | 1.18 |
| נטל מס | 0.74 | 0.81 | 0.74 | 0.68 | 0.72 |
| נטל ריבית | 2.16 | 1.81 | 1.08 | 5.31 | 4.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.12 | -0.77 | 0.72 | 4.09 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-TWD