AV Tech Corporation (8072) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -68.79M | 97.45M | 239.61M | 56.16M | 1.66M |
| רווח נקי | 88.99M | 135.96M | 58.60M | 130.92M | 63.36M |
| פחת והפחתות | 6.56M | 7.52M | 7.55M | 7.50M | 7.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -158.55M | 28.37M | 165.80M | -34.84M | -52.33M |
| יתרת לקוחות | -140.27M | -32.08M | -112.71M | 14.01M | 24.22M |
| מלאי | -18.86M | -13.18M | 72.40M | 107.74M | -137.44M |
| יתרת ספקים | 7.23M | 59.80M | 74.56M | -124.41M | 45.02M |
| הון חוזר אחר | -6.66M | 13.83M | 131.55M | -32.18M | 15.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.79M | -74.40M | 7.66M | -47.42M | -16.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -208.13M | 223.61M | -442.97M | -15.05M | 70.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.10M | -982.00K | -855.00K | -3.78M |
| רכישות, נטו | 643.00K | 13.41M | -74.78M | -2.85M | 5.13M |
| רכישת השקעות | -1.26B | -1.20B | -1.34B | -656.81M | -712.17M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.06B | 1.37B | 964.16M | 635.38M | 768.63M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 35.40M | 13.31M | 10.09M | 12.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -90.42M | -67.87M | -91.40M | -24.11M | -19.85M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -772.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -80.00M | -60.00M | -80.00M | -28.00M | -16.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.65M | -7.87M | -11.40M | 3.89M | 13.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 291.35M | 626.16M | 371.69M | 703.00M | 664.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 32.54M | 1.28M | -14.63M | 21.83M | -4.80M |
| שינוי נטו במזומנים | -334.81M | 254.47M | -331.30M | 38.83M | 47.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 626.16M | 371.69M | 703.00M | 664.17M | 616.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 291.35M | 626.16M | 371.69M | 703.00M | 664.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -68.79M | 96.35M | 238.62M | 55.31M | -2.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -68.79M | 97.45M | 239.61M | 56.16M | 1.66M |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.10M | -982.00K | -855.00K | -3.78M |
הנתונים מוצגים ב-TWD