ABICO NetCom Co., Ltd. (8071) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.33 | 1.32 | 1.40 | 1.42 |
| יחס מהיר | 0.99 | 1.06 | 1.06 | 1.14 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.53 | 0.67 | 0.50 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.03 | 0.23 | 0.16 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | -0.05 | 0.39 | 0.28 | 0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -200.55M | 142.27M | 58.35M | 135.39M | 219.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.36 | 0.42 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.56 | 1.17 | 1.58 | 1.18 | 1.17 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.54 | 0.61 | 0.54 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.60 | 3.25 | 3.78 | 3.33 | 3.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.80 | -2.69 | -1.37 | 0.46 | 9.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.12 | 0.81 | 0.75 | 0.99 | 1.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.79 | 16.08 | 20.57 | 15.93 | 17.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.96 | 4.52 | 2.36 | 2.29 | 1.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.76% | 16.75% | 15.39% | 16.35% | 18.16% |
| שיעור EBIT | -1.23% | -2.13% | 0.05% | 1.49% | 5.47% |
| שיעור EBITDA | 3.35% | 3.01% | 4.99% | 6.03% | 8.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.60% | -4.21% | -1.99% | 0.57% | 6.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.04% | -3.69% | -1.41% | 0.25% | 4.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.98% | -3.11% | -2.26% | -2.01% | 1.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.98% | -3.86% | -1.91% | -1.30% | 2.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.09% | 84.27% | 160.17% | -808.34% | 28.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.38% | 87.75% | 70.77% | 44.04% | 76.10% |
| תשואה על הנכסים | -1.51% | -2.46% | -1.82% | -1.89% | 1.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.59% | -8.01% | -6.87% | -6.28% | 4.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.50% | -6.39% | -3.12% | 0.96% | 11.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.36% | -4.18% | -1.95% | -3.25% | 4.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.56% | -2.56% | -1.88% | -1.93% | 1.39% |
| תשואת רווחים | -4.01% | -5.98% | -3.76% | -5.80% | 4.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.33 | 5.28 | 6.19 | 5.59 | 6.41 |
| מחזור זכאים | 5.65 | 5.83 | 5.77 | 6.77 | 25.83 |
| מחזור מלאי | 4.87 | 4.94 | 5.42 | 6.73 | 6.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.28 | 3.99 | 3.51 | 3.94 | 4.42 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.79 | 0.80 | 0.94 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.11 | 4.99 | 5.13 | 4.76 | 4.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.79 | 80.44 | 63.10 | 65.58 | 95.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.50 | 69.15 | 59.01 | 65.27 | 56.94 |
| ימי מלאי | 74.91 | 73.90 | 67.35 | 54.26 | 52.53 |
| ימי אשראי מספקים | 64.62 | 62.61 | 63.26 | 53.95 | 14.13 |
| מחזור תפעולי | 143.41 | 143.05 | 126.36 | 119.53 | 109.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.37 | -0.57 | 5.44 | 3.16 | 5.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.65 | -2.74 | 5.16 | 2.21 | 3.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.28 | 2.17 | 0.28 | 0.94 | 2.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 23.41 | 4.79 | 0.95 | 0.70 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.04 | -0.26 | 7.68 | 2.18 | 1.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.04 | -0.26 | 19.76 | 3.34 | 2.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.04 | 0.27 | 0.20 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.02 | 0.14 | 0.08 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -49.24% | -15.40% | 22.36% | 15.60% | 22.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -31.70 | -16.79 | -26.55 | -17.28 | 21.60 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.52 | 0.60 | 0.35 | 0.29 |
| מכפיל הון | 1.37 | 1.34 | 1.83 | 1.08 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.05 | -6.49 | 4.47 | 6.41 | 4.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.02 | -31.08 | 4.25 | 4.49 | 2.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | -0.77 | -4.35 | 0.08 | -0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.37 | 1.34 | 1.83 | 1.08 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 23.82 | 21.80 | 14.40 | 8.04 | 4.55 |
| שווי חברה | 1.70B | 1.30B | 1.46B | 1.03B | 1.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.69 | 21.80 | 14.40 | 8.04 | 4.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 0.66 | 0.72 | 0.49 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.27 | -8.19 | 5.35 | 8.97 | 6.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -76.46 | -39.21 | 5.08 | 6.28 | 3.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.83 | 16.47 | 16.65 | 17.98 | 20.16 |
| הון עצמי למניה | 12.96 | 13.27 | 12.64 | 13.09 | 15.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | -0.05 | -0.36 | 6.03 | 0.48 |
| הכנסות למניה | 35.65 | 34.19 | 38.45 | 40.88 | 49.23 |
| רווח נקי למניה | -0.70 | -1.06 | -0.87 | -0.82 | 0.67 |
| נטל מס | 0.97 | 0.84 | 1.60 | -8.08 | 0.28 |
| נטל ריבית | 1.65 | 1.73 | -28.63 | 0.17 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.40 | 0.54 | -10.03 | 31.02 | 2.49 |
הנתונים מוצגים ב-TWD