ABICO NetCom Co., Ltd. (8071) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.12M | 287.66M | 163.61M | 305.04M | 13.43M |
| רווח נקי | -61.51M | -28.69M | 5.28M | 122.62M | 109.15M |
| פחת והפחתות | 101.67M | 100.47M | 96.37M | 85.13M | 91.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -50.86M | 200.79M | 102.90M | 118.14M | -144.76M |
| יתרת לקוחות | -6.10M | 37.72M | 20.28M | 0 | 0 |
| מלאי | -11.46M | 25.36M | 33.42M | 12.31M | -38.76M |
| יתרת ספקים | -19.65M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -13.65M | 137.71M | 49.20M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -22.42M | 15.09M | -40.93M | 19.38M | -4.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -87.12M | 17.23M | -70.71M | -129.68M | 168.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -130.73M | -14.56M | -48.35M | -139.85M | -28.84M |
| רכישות, נטו | -26.77M | 4.35M | 1.02M | 18.05M | 124.42M |
| רכישת השקעות | -19.01M | -86.57M | -18.50M | -5.26M | -39.64M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 88.20M | 111.67M | 0 | 41.76M | 82.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.20M | 2.33M | -4.89M | -3.10M | 25.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 29.40M | -2.38M | -220.28M | -147.65M | -130.22M |
| פירעון חוב | -43.91M | 124.27M | -96.58M | -63.55M | -82.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 146.49M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -397.00K | -22.88M | -25.93M | -102.27M | -31.73M |
| פעילויות מימון אחרות | -72.79M | -103.77M | -97.78M | 18.17M | -4.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 630.02M | 817.73M | 506.46M | 642.65M | 609.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -102.88M | 8.76M | -8.80M | 5.75M | 6.66M |
| שינוי נטו במזומנים | -193.71M | 311.27M | -136.18M | 33.46M | 58.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 823.74M | 506.46M | 642.65M | 609.19M | 550.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 630.02M | 817.73M | 506.46M | 642.65M | 609.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -158.53M | 273.06M | 114.62M | 165.19M | -15.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.12M | 287.66M | 163.61M | 305.04M | 13.43M |
| הוצאות הוניות | -125.42M | -14.56M | -48.99M | -139.85M | -28.84M |
הנתונים מוצגים ב-TWD