Gish International Co., Ltd. (8067) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.24 | 1.31 | 1.96 | 1.31 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 1.12 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | -0.03 | -0.04 | -0.05 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.03 | -0.06 | -0.21 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | -0.03 | -0.07 | -0.23 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.54M | 3.99M | 33.37M | 45.77M | 23.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.56 | 0.50 | 0.49 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.41 | 1.46 | 1.23 | 1.07 | 1.21 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 0.52 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.28 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.54 | 2.61 | 2.44 | 2.18 | 2.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | -0.13 | -0.03 | -0.06 | -0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.52 | -5.59 | -5.10 | -8.12 | -4.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.75 | 0.61 | 0.51 | 0.66 | 0.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.04 | 10.33 | 9.81 | 9.58 | 10.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 62.15 | -8.22 | -33.66 | -26.75 | -13.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.86% | 41.15% | 45.17% | 40.33% | 36.97% |
| שיעור EBIT | -0.93% | -27.36% | -9.53% | -10.78% | -11.45% |
| שיעור EBITDA | 3.10% | -22.17% | -4.89% | -6.19% | -8.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -24.82% | -27.36% | -21.37% | -31.46% | -11.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.02% | -11.85% | -13.72% | -14.66% | -13.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.40% | -11.33% | -13.35% | -14.42% | -13.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.40% | -11.33% | -13.59% | -15.09% | -12.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.58% | 95.58% | 97.27% | 98.36% | 94.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -20.21% | 43.33% | 64.19% | 46.59% | 121.11% |
| תשואה על הנכסים | 1.40% | -3.28% | -3.76% | -4.04% | -5.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.64% | -8.55% | -9.17% | -8.82% | -12.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.15% | -16.02% | -12.41% | -13.35% | -9.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.63% | -7.86% | -6.41% | -9.07% | -4.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.40% | -3.28% | -3.76% | -4.04% | -5.44% |
| תשואת רווחים | 1.99% | -3.89% | -3.92% | -5.57% | -7.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.45 | 4.06 | 3.88 | 4.38 | 6.38 |
| מחזור זכאים | 357.91 | 59.54 | 73.53 | 52.47 | 388.00 |
| מחזור מלאי | 0.68 | 0.84 | 0.66 | 0.59 | 0.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.91 | 0.99 | 1.13 | 1.06 | 1.45 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.44 | 1.99 | 1.19 | 1.20 | 2.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 614.48 | 519.99 | 644.67 | 696.28 | 547.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.07 | 89.92 | 94.07 | 83.26 | 57.17 |
| ימי מלאי | 533.43 | 436.20 | 555.57 | 619.97 | 491.75 |
| ימי אשראי מספקים | 1.02 | 6.13 | 4.96 | 6.96 | 0.94 |
| מחזור תפעולי | 615.50 | 526.12 | 649.64 | 703.23 | 548.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.24 | -0.57 | -1.34 | -0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.39 | -0.57 | -1.34 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.15 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.61 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.63 | -1.63 | 0 | 0 | -77.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.63 | -1.63 | 0 | 0 | -77.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.02 | -0.06 | -0.14 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.05 | -0.11 | -0.25 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.38% | -2.61% | -3.12% | -9.71% | -1.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 52.29 | -25.68 | -25.70 | -17.99 | -13.79 |
| מכפיל מכירות | 2.72 | 2.91 | 3.40 | 2.59 | 1.81 |
| מכפיל הון | 1.81 | 2.20 | 2.34 | 1.58 | 1.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -268.10 | -38.37 | -32.05 | -10.30 | -72.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -311.98 | -61.87 | -32.05 | -10.30 | -71.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.01 | 1.52 | 3.30 | 0.59 | 0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.81 | 2.20 | 2.34 | 1.58 | 1.78 |
| מכפיל שווי חברה | 149.71 | -21.34 | -103.27 | -68.51 | -35.97 |
| שווי חברה | 441.08M | 506.56M | 552.52M | 441.29M | 433.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 148.66 | -21.34 | -103.27 | -68.51 | -35.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.61 | 4.73 | 5.05 | 4.24 | 2.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -455.19 | -62.41 | -47.54 | -16.90 | -117.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -523.85 | -100.65 | -47.54 | -16.90 | -116.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.95 | 6.90 | 7.80 | 8.76 | 8.66 |
| הון עצמי למניה | 6.95 | 6.90 | 7.80 | 8.75 | 8.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | 0.04 | 0.01 | -0.03 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 4.57 | 5.21 | 5.36 | 5.36 | 8.47 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | -0.59 | -0.72 | -0.77 | -1.11 |
| נטל מס | 1.08 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.94 |
| נטל ריבית | -5.39 | 0.43 | 1.44 | 1.36 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.73 | 0.68 | 0.67 | 0.72 | 0.53 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.18 | 0.40 | 0.77 | 1.74 | 0.18 |
הנתונים מוצגים ב-TWD