Gish International Co., Ltd. (8067) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.03M | -11.62M | -26.12M | -3.72M | -24.56M |
| רווח נקי | -12.69M | -15.01M | -15.00M | -20.32M | -27.62M |
| פחת והפחתות | 5.55M | 5.08M | 4.78M | 4.74M | 5.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 16.12M | 11.28M | -11.69M | 18.85M | 1.53M |
| יתרת לקוחות | 1.29M | -4.61M | -782.00K | 9.57M | 5.61M |
| מלאי | 16.04M | 14.12M | 18.97M | 7.24M | 6.90M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 945.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.21M | 1.77M | -30.82M | 1.31M | -10.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.01M | -12.97M | -4.21M | 3.17M | -5.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 15.64M | -4.37M | -13.30M | -24.17M | 122.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.08M | 0 | 0 | 48.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -12.21M | -31.53M | -41.81M | -64.09M | -51.36M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.90M | 27.48M | 28.48M | 38.96M | 172.62M |
| פעילויות השקעה אחרות | 37.00K | -324.00K | 27.00K | 909.00K | 138.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.65M | 22.00M | 38.04M | 11.38M | -85.76M |
| פירעון חוב | 2.36M | 13.78M | -1.08M | 9.87M | -81.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 42.53M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.01M | 8.22M | -8.34M | 1.51M | -4.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.99M | 15.50M | 9.73M | 11.54M | 26.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -467.00K | -234.00K | -437.00K | 1.62M | -870.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.51M | 5.77M | -1.82M | -14.88M | 11.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.50M | 9.73M | 11.54M | 26.42M | 14.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.99M | 15.50M | 9.73M | 11.54M | 26.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.12M | -11.62M | -26.12M | -3.67M | -24.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.03M | -11.62M | -26.12M | -3.72M | -24.56M |
| הוצאות הוניות | -3.08M | 0 | 0 | 48.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-TWD