Lifestyle Global Enterprise Inc. (8066) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.58 | 1.78 | 1.83 | 2.12 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.57 | 1.75 | 1.83 | 2.02 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.44 | 0.40 | 0.48 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.08 | 0.03 | 0.06 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.22 | 0.13 | 0.07 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.24 | 0.53 | 0.48 | 0.18 | 0.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 193.45M | 99.85M | 527.24M | 530.42M | 598.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.33 | 0.14 | 0.21 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 1.08 | 0.40 | 0.60 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.52 | 0.29 | 0.38 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.32 | 0.00 | 0.03 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.89 | 3.23 | 2.75 | 2.82 | 2.72 |
| יחס כיסוי חוב | -0.18 | -0.12 | 0.33 | 0.33 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.39 | -1.41 | 2.69 | 2.34 | 4.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.72 | 0.80 | 0.26 | 0.33 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.41 | 17.17 | 8.56 | 12.68 | 9.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.39 | -3.62 | -1.27 | -0.28 | -0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.87% | 10.39% | 12.35% | 12.54% | 12.50% |
| שיעור EBIT | -2.27% | -1.92% | 0.80% | 2.10% | 3.04% |
| שיעור EBITDA | -1.70% | -1.23% | 1.46% | 2.74% | 3.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.23% | -1.01% | 1.39% | 1.72% | 3.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.06% | -2.63% | 0.28% | 1.37% | 2.35% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.51% | -2.34% | -0.14% | 0.45% | 0.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.27% | -2.19% | 0.39% | 0.92% | 1.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.17% | 88.93% | -49.90% | 32.83% | 32.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 249.00% | 261.27% | 20.54% | 79.70% | 75.19% |
| תשואה על הנכסים | -6.69% | -7.26% | -0.46% | 1.39% | 2.60% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.14% | -23.46% | -1.25% | 3.92% | 7.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.87% | -5.62% | 8.99% | 10.56% | 18.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.44% | -3.50% | 7.02% | 5.09% | 10.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.70% | -7.27% | -0.46% | 1.40% | 2.62% |
| תשואת רווחים | -20.20% | -17.70% | -0.88% | 2.27% | 4.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.40 | 6.30 | 4.74 | 4.70 | 5.75 |
| מחזור זכאים | 12.48 | 16.85 | 10.58 | 12.50 | 15.55 |
| מחזור מלאי | 1,223.98 | 617.60 | 188.00 | 2,777.60 | 74.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.50 | 10.91 | 49.50 | 49.94 | 46.96 |
| מחזור נכסים | 2.66 | 3.11 | 3.20 | 3.09 | 3.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.51 | 8.91 | 7.87 | 7.09 | 8.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.63 | 36.84 | 44.41 | 48.56 | 44.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.57 | 57.92 | 76.97 | 77.64 | 63.53 |
| ימי מלאי | 0.30 | 0.59 | 1.94 | 0.13 | 4.87 |
| ימי אשראי מספקים | 29.24 | 21.67 | 34.50 | 29.21 | 23.47 |
| מחזור תפעולי | 67.87 | 58.51 | 78.91 | 77.77 | 68.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.85 | 4.64 | 3.40 | 1.92 | 5.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.55 | -7.12 | 3.09 | 1.84 | 5.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.40 | 11.76 | 0.31 | 0.08 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -4.09 | -1.54 | 0.91 | 0.96 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.20 | 0.39 | 2.60 | 1.78 | 4.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.20 | 0.39 | 11.01 | 24.15 | 24.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.29 | 0.44 | 0.17 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -53.26% | -35.97% | 11.31% | 5.61% | 20.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.11 | -5.66 | -113.75 | 44.32 | 20.60 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.96 | 1.33 | 1.42 | 1.73 | 1.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.88 | -2.78 | 8.84 | 17.81 | 4.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.72 | 4.27 | 8.04 | 17.08 | 4.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.00 | 0.86 | -0.99 | 0.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 1.33 | 1.42 | 1.73 | 1.46 |
| מכפיל שווי חברה | -7.68 | -14.38 | 9.73 | 6.93 | 3.58 |
| שווי חברה | 550.19M | 780.63M | 715.82M | 935.06M | 698.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.68 | -14.38 | 9.73 | 6.93 | 3.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.19 | 0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.98 | -3.71 | 7.82 | 17.13 | 4.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.09 | 5.70 | 7.11 | 16.42 | 3.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.92 | 17.70 | 22.62 | 22.31 | 24.97 |
| הון עצמי למניה | 14.90 | 14.94 | 19.26 | 18.99 | 18.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.17 | -0.36 | 0.33 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 114.61 | 149.81 | 169.97 | 165.68 | 175.08 |
| רווח נקי למניה | -2.88 | -3.50 | -0.24 | 0.74 | 1.34 |
| נטל מס | 0.82 | 0.89 | -0.50 | 0.33 | 0.33 |
| נטל ריבית | 1.35 | 1.37 | 0.36 | 0.65 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.63 | -1.18 | 7.02 | 0.85 | 1.44 |
הנתונים מוצגים ב-TWD