Lifestyle Global Enterprise Inc. (8066) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 136.89M | 100.70M | 56.96M | 175.21M | 90.90M |
| רווח נקי | -116.28M | 14.34M | 67.17M | 122.07M | 146.54M |
| פחת והפחתות | 30.36M | 33.28M | 31.65M | 32.87M | 33.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 180.47M | 15.75M | -25.38M | 27.06M | -48.17M |
| יתרת לקוחות | 341.53M | -56.85M | -153.37M | 0 | 0 |
| מלאי | 10.53M | -15.40M | 59.07M | 96.05M | -114.02M |
| יתרת ספקים | 0 | 73.60M | 51.76M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -171.60M | 14.41M | 17.16M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 42.35M | 37.33M | -16.48M | 14.62M | 11.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -353.89M | -11.31M | -373.00K | 103.90M | -28.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -347.07M | -8.57M | -2.16M | -7.11M | -3.17M |
| רכישות, נטו | -3.16M | 0 | 0 | 2.38M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -786.00K | -41.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 3.29M | 104.95M | 13.87M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.66M | -2.74M | -1.50M | 1.85M | 250.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 218.92M | -206.93M | -55.26M | -450.86M | -281.65M |
| פירעון חוב | 256.08M | -124.53M | 85.48M | -329.93M | -83.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -29.64M | -29.64M | -29.64M | -88.93M |
| פעילויות מימון אחרות | -37.16M | -52.76M | -111.09M | -91.29M | -108.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 278.74M | 321.14M | 377.50M | 379.29M | 464.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -44.32M | 61.18M | -3.13M | 86.74M | -25.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -42.40M | -56.36M | -1.80M | -85.02M | -244.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 321.14M | 377.50M | 379.29M | 464.31M | 708.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 278.74M | 321.14M | 377.50M | 379.29M | 464.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -210.17M | 91.55M | 54.60M | 168.10M | 87.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 136.89M | 100.70M | 56.96M | 175.21M | 90.90M |
| הוצאות הוניות | -347.07M | -9.15M | -2.36M | -7.11M | -3.17M |
הנתונים מוצגים ב-TWD