Contrel Technology Co., Ltd (8064) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.01 | 2.46 | 2.15 | 2.05 | 1.84 |
| יחס מהיר | 2.35 | 1.79 | 1.46 | 1.29 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 1.21 | 1.42 | 1.03 | 0.85 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.38 | 0.34 | 0.10 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.90 | 4.55 | 3.65 | 0.60 | -0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.78B | 2.04B | 1.77B | 1.98B | 2.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.17 | 0.22 | 0.30 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.74 | 1.89 | 2.07 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | 8.77 | 1.93 | 1.44 | 0.78 | 1.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 40.88 | 24.76 | 5.69 | 5.43 | 33.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.18 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.82 | 2.81 | 4.09 | 5.41 | 5.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.62 | -5.11 | -4.35 | -3.25 | -2.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.90% | 28.22% | 26.32% | 22.29% | 23.23% |
| שיעור EBIT | 15.75% | 9.64% | 8.20% | 8.42% | 12.37% |
| שיעור EBITDA | 18.82% | 12.80% | 12.07% | 12.13% | 15.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.87% | 9.64% | 3.08% | 3.17% | 12.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.84% | 11.70% | 7.66% | 7.84% | 11.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.26% | 7.83% | 5.01% | 5.30% | 8.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.09% | 9.29% | 6.68% | 6.21% | 9.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.91% | 66.94% | 65.45% | 67.57% | 71.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.48% | 121.30% | 248.88% | 247.25% | 92.62% |
| תשואה על הנכסים | 7.20% | 4.01% | 2.26% | 2.58% | 4.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.71% | 6.98% | 4.26% | 5.34% | 11.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.30% | 7.08% | 2.11% | 2.54% | 13.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.48% | 5.40% | 1.74% | 1.81% | 9.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.24% | 4.04% | 2.28% | 2.60% | 4.87% |
| תשואת רווחים | 1.92% | 2.42% | 1.48% | 5.08% | 12.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.96 | 5.38 | 3.76 | 2.96 | 4.17 |
| מחזור זכאים | 5.05 | 5.22 | 4.74 | 4.74 | 4.55 |
| מחזור מלאי | 1.93 | 1.81 | 1.40 | 1.27 | 1.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.60 | 6.38 | 5.19 | 3.22 | 3.98 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.51 | 0.45 | 0.49 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.90 | 1.21 | 1.08 | 1.17 | 1.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 162.37 | 199.36 | 279.98 | 334.58 | 305.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.85 | 67.84 | 96.99 | 123.15 | 87.51 |
| ימי מלאי | 188.78 | 201.41 | 260.01 | 288.47 | 298.01 |
| ימי אשראי מספקים | 72.25 | 69.90 | 77.02 | 77.04 | 80.18 |
| מחזור תפעולי | 234.62 | 269.25 | 357.00 | 411.62 | 385.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.24 | 3.32 | 4.13 | 1.40 | -0.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.10 | 3.16 | 3.83 | 1.34 | -0.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.17 | 0.30 | 0.06 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.95 | 0.93 | 0.96 | 1.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.06 | 4.96 | 4.13 | 0.90 | -0.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.14 | 19.95 | 13.81 | 23.04 | -1.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26 | 1.21 | 1.03 | 0.26 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.23 | 0.26 | 0.08 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.83% | 6.68% | 7.16% | 7.08% | -5.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.10 | 34.78 | 67.72 | 19.69 | 8.11 |
| מכפיל מכירות | 5.82 | 3.23 | 3.39 | 1.04 | 0.70 |
| מכפיל הון | 5.81 | 2.88 | 2.88 | 1.05 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.52 | 14.98 | 13.96 | 14.13 | -19.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.82 | 14.23 | 12.95 | 13.52 | -29.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.48 | -3.82 | -0.37 | -2.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.81 | 2.88 | 2.88 | 1.05 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | 28.32 | 20.14 | 23.71 | 5.35 | 2.43 |
| שווי חברה | 16.27B | 7.40B | 7.45B | 1.94B | 1.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.17 | 20.14 | 23.71 | 5.35 | 2.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.30 | 2.58 | 2.86 | 0.65 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.34 | 11.94 | 11.80 | 8.79 | -10.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.34 | 11.35 | 10.94 | 8.41 | -16.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.42 | 17.45 | 19.71 | 19.02 | 19.53 |
| הון עצמי למניה | 17.63 | 16.41 | 18.60 | 17.96 | 18.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.21 | 0.13 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 12.80 | 14.63 | 15.80 | 18.12 | 23.79 |
| רווח נקי למניה | 1.95 | 1.15 | 0.79 | 0.96 | 2.04 |
| נטל מס | 0.77 | 0.67 | 0.65 | 0.68 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.26 | 1.21 | 0.93 | 0.93 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.09 | 2.90 | 3.41 | 0.98 | -0.19 |
הנתונים מוצגים ב-TWD