Contrel Technology Co., Ltd (8064) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 652.34M | 680.75M | 230.77M | -91.58M | 2.38B |
| רווח נקי | 224.78M | 199.39M | 234.45M | 470.00M | 537.74M |
| פחת והפחתות | 91.82M | 100.78M | 111.35M | 121.88M | 128.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 236.21M | 132.20M | -130.77M | -771.69M | 1.98B |
| יתרת לקוחות | 234.44M | 264.32M | 10.00M | 0 | 0 |
| מלאי | 330.63M | 203.56M | 614.14M | -236.29M | -67.62M |
| יתרת ספקים | -10.26M | -82.94M | -170.66M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -318.60M | -252.74M | -584.26M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 99.54M | 248.38M | 15.73M | 131.04M | 132.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -73.23M | -322.86M | 9.63M | -28.02M | 20.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.57M | -30.44M | -6.05M | -46.93M | -62.73M |
| רכישות, נטו | -29.25M | 0 | 0 | 69.54M | 0 |
| רכישת השקעות | -18.93M | -298.12M | -22.73M | -65.08M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 33.88M | 20.15M | 859.00K | 1.81M | 86.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | -357.00K | -14.45M | 37.55M | 9.20M | -7.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -190.94M | -390.69M | -318.12M | -341.97M | -1.11B |
| פירעון חוב | -60.50M | -217.50M | -1.89M | -76.95M | -1.01B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 203.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -98.89M | -115.37M | -247.23M | -206.02M | -32.96M |
| פעילויות מימון אחרות | -31.55M | -57.82M | -69.01M | -59.00M | -65.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.42B | 2.03B | 2.05B | 2.13B | 2.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.84M | 7.05M | -3.38M | 2.27M | -816.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 392.01M | -25.75M | -81.11M | -459.30M | 1.29B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.03B | 2.05B | 2.13B | 2.59B | 1.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.42B | 2.03B | 2.05B | 2.13B | 2.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | 619.64M | 631.44M | 220.75M | -138.51M | 2.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 652.34M | 680.75M | 230.77M | -91.58M | 2.38B |
| הוצאות הוניות | -32.70M | -49.31M | -10.02M | -46.93M | -62.73M |
הנתונים מוצגים ב-TWD