CastleNet Technology, Inc. (8059) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 1.01 | 2.15 | 3.11 | 1.41 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.75 | 1.56 | 2.31 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.28 | 0.24 | 0.38 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | -0.05 | -0.25 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.28 | -0.55 | -0.26 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.24 | 1.00 | -0.71 | -0.43 | -0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -35.28M | -96.20M | 1.52B | 1.85B | 350.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.24 | 0.35 | 0.19 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.00 | 1.70 | 0.67 | 0.28 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.63 | 0.40 | 0.22 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.55 | 7.10 | 1.88 | 1.48 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | -0.11 | -0.30 | 0.06 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.63 | -4.07 | -22.74 | -10.97 | -9.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.99 | 0.50 | 0.15 | 0.11 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.10 | 16.91 | 9.26 | 4.82 | 2.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.73 | -0.54 | -2.26 | 6.24 | -0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.24% | 9.21% | -39.94% | 19.96% | 15.02% |
| שיעור EBIT | 0.22% | -3.52% | -82.24% | 2.86% | 1.65% |
| שיעור EBITDA | 1.53% | -2.25% | -78.62% | 5.80% | 3.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.39% | -3.52% | -93.04% | -18.12% | -2.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.52% | -5.36% | -86.33% | 1.21% | 1.42% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.29% | -5.75% | -86.33% | 1.21% | 1.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.90% | -5.75% | -86.33% | 1.21% | 1.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 249.87% | 107.21% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -130.92% | 152.36% | 92.79% | -6.67% | -69.26% |
| תשואה על הנכסים | -1.57% | -5.55% | -11.95% | 0.24% | 0.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.76% | -39.42% | -22.42% | 0.35% | 0.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.91% | -18.04% | -23.71% | -5.20% | -1.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.93% | -8.10% | -14.34% | -4.07% | -1.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.82% | -6.51% | -11.95% | 0.24% | 0.59% |
| תשואת רווחים | -8.95% | -12.18% | -5.01% | 0.14% | 0.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.36 | 2.66 | 1.26 | 5.11 | 2.99 |
| מחזור זכאים | 2.33 | 1.62 | 2.56 | 3.18 | 1.79 |
| מחזור מלאי | 5.42 | 4.12 | 0.72 | 0.63 | 1.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 73.72 | 43.53 | 27.79 | 21.69 | 39.73 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 0.97 | 0.14 | 0.20 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 150.76 | 9.54 | 0.24 | 0.50 | 3.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.21 | 0.45 | 653.46 | 537.38 | 126.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 108.51 | 137.34 | 289.59 | 71.42 | 121.97 |
| ימי מלאי | 67.31 | 88.51 | 506.68 | 580.81 | 208.17 |
| ימי אשראי מספקים | 156.61 | 225.40 | 142.81 | 114.85 | 204.10 |
| מחזור תפעולי | 175.82 | 225.86 | 796.27 | 652.22 | 330.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.45 | 15.32 | -6.44 | -2.00 | -0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.16 | 15.17 | -6.49 | -2.27 | -0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.15 | 0.05 | 0.14 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.99 | 1.01 | 1.13 | 1.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 22.74 | 102.69 | -125.17 | -14.68 | -1.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 22.75 | 102.69 | -125.76 | -14.68 | -1.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.94 | -0.71 | -0.42 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.23 | -1.81 | -0.41 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 46.32% | 48.80% | -10.60% | -5.41% | -1.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.42 | -7.80 | -19.97 | 708.51 | 115.63 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.47 | 17.21 | 8.57 | 1.64 |
| מכפיל הון | 1.50 | 3.24 | 4.47 | 2.49 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.16 | 2.05 | -9.43 | -18.49 | -60.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.06 | 2.03 | -9.51 | -20.95 | -99.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | -0.26 | 0.00 | -12.03 | -1.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.50 | 3.24 | 4.47 | 2.49 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 14.16 | -21.52 | -24.15 | 153.95 | 52.29 |
| שווי חברה | 2.33B | 3.71B | 7.81B | 4.97B | 1.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.16 | -21.52 | -24.15 | 153.95 | 52.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.48 | 18.99 | 8.93 | 1.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.24 | 2.10 | -10.40 | -19.27 | -60.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.10 | 2.08 | -10.49 | -21.83 | -99.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.56 | 1.53 | 13.70 | 16.80 | 16.49 |
| הון עצמי למניה | 8.84 | 9.60 | 13.70 | 16.81 | 16.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.75 | -0.07 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 92.41 | 65.82 | 3.56 | 4.89 | 10.12 |
| רווח נקי למניה | -1.19 | -3.79 | -3.07 | 0.06 | 0.14 |
| נטל מס | 2.50 | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -2.33 | 1.52 | 1.05 | 0.42 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.31 | 0.24 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.22 | 0.14 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -6.47 | -4.34 | 2.10 | -33.86 | -1.16 |
הנתונים מוצגים ב-TWD