CastleNet Technology, Inc. (8059) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.78B | -744.78M | -227.71M | -18.86M | -458.21M |
| רווח נקי | -410.38M | -355.06M | 6.73M | 16.31M | -150.57M |
| פחת והפחתות | 97.10M | 14.88M | 16.38M | 17.09M | 15.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.81M | 1.23M | 2.19M | 5.68M | 7.71M |
| שינוי בהון החוזר | 2.06B | -366.04M | -166.77M | -45.85M | -342.49M |
| יתרת לקוחות | 297.22M | -216.60M | 275.58M | 439.37M | -354.25M |
| מלאי | 1.36B | -90.22M | -153.49M | -295.62M | -225.25M |
| יתרת ספקים | 376.65M | 85.05M | -404.23M | -174.32M | 241.69M |
| הון חוזר אחר | 23.18M | -144.26M | 115.37M | -15.27M | -4.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.03M | -39.80M | -86.23M | 58.35M | 388.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 329.86M | 194.43M | 1.38M | -62.89M | 269.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.00M | -5.92M | -15.51M | -12.05M | -17.34M |
| רכישות, נטו | 350.08M | 0 | 17.92M | 0 | 266.33M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.23M | 200.36M | -1.03M | -50.85M | 20.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -587.28M | 534.89M | 307.12M | 186.03M | 63.29M |
| פירעון חוב | -556.36M | 521.95M | 275.00M | 189.00M | 66.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.98M | 20.55M | 37.26M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -28.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -37.90M | -7.59M | -5.14M | -2.97M | -2.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.81B | 324.73M | 338.01M | 262.76M | 154.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -42.40M | 2.19M | -535.00K | 1.23M | -60.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.48B | -13.27M | 80.25M | 108.51M | -130.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 324.73M | 338.01M | 257.75M | 154.26M | 285.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.81B | 324.73M | 338.01M | 262.76M | 154.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.76B | -750.70M | -258.02M | -30.91M | -475.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.78B | -744.78M | -227.71M | -18.86M | -458.21M |
| הוצאות הוניות | -17.34M | -5.92M | -15.51M | -12.05M | -17.34M |
הנתונים מוצגים ב-TWD