Alcor Micro Corp. (8054) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.43 | 1.67 | 3.89 | 5.51 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.15 | 1.50 | 3.32 | 4.40 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.48 | 0.64 | 1.37 | 1.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.12 | 0.20 | 0.44 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.74 | 0.88 | 1.03 | 2.67 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 727.38M | 805.32M | 630.75M | 2.56B | 2.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.28 | 0.35 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.22 | 0.26 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.10 | 0.11 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.28 | 2.88 | 3.03 | 2.17 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0.57 | 0.49 | 0.24 | -0.14 | 1.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.18 | -20.89 | -28.86 | -48.74 | -9.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | -2.36 | 7.27 | 8.26 | 3.63 | 2.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.78 | -2.99 | 113.73 | 18.98 | -2.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.50% | 23.80% | 32.63% | 34.09% | 38.49% |
| שיעור EBIT | 1.48% | -11.01% | -19.67% | -13.68% | 6.42% |
| שיעור EBITDA | 8.13% | 6.59% | -0.19% | -2.68% | 14.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.57% | -21.16% | -23.93% | -19.04% | -1.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.02% | -12.02% | -20.50% | -12.97% | 5.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.56% | -11.53% | -10.17% | -5.62% | 3.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.98% | -12.15% | -15.86% | -11.50% | 6.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.95% | 95.90% | 49.60% | 43.31% | 61.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -319.90% | 56.82% | 85.67% | 68.10% | -318.11% |
| תשואה על הנכסים | -1.64% | -4.38% | -3.20% | -1.73% | 1.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.26% | -12.64% | -9.70% | -3.74% | 1.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.93% | -12.55% | -10.51% | -6.89% | -0.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.63% | -11.61% | -7.48% | -5.89% | -0.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.20% | -6.28% | -5.23% | -2.28% | 1.16% |
| תשואת רווחים | 0.61% | -2.24% | -1.66% | -0.96% | 1.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 38.96 | 17.10 | 7.76 | 5.96 | 5.72 |
| מחזור זכאים | 26.81 | 16.57 | 14.35 | 5.47 | 5.72 |
| מחזור מלאי | 15.29 | 2.88 | 4.50 | 2.33 | 1.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.73 | 12.85 | 7.66 | 6.49 | 13.50 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.38 | 0.31 | 0.31 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.69 | 2.31 | 1.06 | 0.70 | 0.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.62 | 126.28 | 102.73 | 151.07 | 256.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.37 | 21.35 | 47.02 | 61.23 | 63.76 |
| ימי מלאי | 23.87 | 126.95 | 81.15 | 156.53 | 256.91 |
| ימי אשראי מספקים | 13.61 | 22.02 | 25.44 | 66.68 | 63.85 |
| מחזור תפעולי | 33.24 | 148.30 | 128.17 | 217.76 | 320.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.63 | 3.01 | 4.08 | 4.62 | -0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | -6.87 | -2.24 | 3.14 | -1.39 |
| הוצאות הוניות למניה | -1.66 | 9.88 | 6.31 | 1.48 | 1.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.02 | -2.28 | -0.55 | 0.68 | 10.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.91 | 0.30 | 0.60 | 2.34 | -0.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.99 | 0.30 | 0.65 | 3.12 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.43 | 0.50 | 1.30 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.11 | 0.18 | 0.21 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.12% | -4.82% | -1.65% | 2.49% | -4.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -73.04 | -44.67 | -60.14 | -104.10 | 51.79 |
| מכפיל מכירות | 1.32 | 5.15 | 6.12 | 5.85 | 1.66 |
| מכפיל הון | -8.83 | 5.64 | 5.83 | 3.90 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -847.46 | -20.75 | -60.53 | 40.11 | -21.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.54 | 47.36 | 33.18 | 27.24 | -229.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.48 | -1.07 | -0.70 | 0.33 | -0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | -8.83 | 5.64 | 5.83 | 3.90 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 14.49 | 75.13 | -3,154.56 | -199.51 | 9.05 |
| שווי חברה | 6.33B | 14.25B | 12.96B | 10.63B | 2.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.37 | 75.13 | -3,154.56 | -199.51 | 9.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.17 | 4.95 | 5.90 | 5.34 | 1.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -748.36 | -19.96 | -58.42 | 36.62 | -16.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.29 | 45.55 | 32.03 | 24.88 | -181.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.40 | 21.18 | 16.17 | 39.58 | 41.25 |
| הון עצמי למניה | -7.50 | 25.25 | 23.20 | 32.29 | 30.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.01 | 0.23 | 0.11 | -0.11 |
| הכנסות למניה | -15.79 | 27.66 | 22.13 | 21.53 | 17.80 |
| רווח נקי למניה | 0.40 | -3.19 | -2.25 | -1.21 | 0.57 |
| נטל מס | 0.51 | 0.96 | 0.50 | 0.43 | 0.62 |
| נטל ריבית | -3.38 | 1.09 | 1.04 | 0.95 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.28 | 0.36 | 0.31 | 0.24 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -1.81 | -0.90 | -0.90 | -3.82 | -0.22 |
הנתונים מוצגים ב-TWD