Alcor Micro Corp. (8054) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 312.81M | 404.74M | 427.48M | -11.59M | 256.19M |
| רווח נקי | -345.81M | -450.16M | -111.78M | 51.51M | 240.13M |
| פחת והפחתות | 506.32M | 427.84M | 218.92M | 129.99M | 96.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 23.56M | 16.97M | 34.33M | 41.28M | 22.56M |
| שינוי בהון החוזר | 439.77M | 451.36M | 177.53M | -252.66M | -61.02M |
| יתרת לקוחות | 97.37M | 51.60M | -34.41M | 77.71M | -8.22M |
| מלאי | -433.36M | 238.59M | 240.62M | -151.22M | -133.75M |
| יתרת ספקים | 29.12M | -98.69M | 45.22M | -156.91M | 26.15M |
| הון חוזר אחר | 746.63M | 161.17M | -73.91M | -22.24M | 54.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -311.02M | -41.27M | 108.47M | 549.96M | 289.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -852.34M | -996.38M | -107.91M | -130.46M | -168.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.33M | -103.10M | -67.08M | -113.75M | -55.75M |
| רכישות, נטו | -190.87M | -221.96M | -273.55M | -90.06M | 117.08M |
| רכישת השקעות | -80.04M | -173.81M | -100.45M | -283.29M | -320.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 667.96M | 32.81M | 241.40M | 357.97M | 118.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.20B | -530.33M | 91.78M | -1.33M | -27.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 572.87M | 518.70M | 200.69M | -162.39M | 709.97M |
| פירעון חוב | -29.83M | 531.59M | -39.64M | 41.76M | -49.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 717.50M | 0 | 239.75M | 0 | 794.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -48.79M | -45.29M | -148.92M | -34.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -114.80M | 35.90M | 45.86M | -55.23M | 67.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.29B | 1.27B | 1.34B | 819.42M | 1.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.69M | 2.34M | -205.00K | 9.35M | -606.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 24.65M | -70.59M | 520.05M | -214.08M | 495.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.27B | 1.34B | 819.42M | 1.03B | 537.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.29B | 1.27B | 1.34B | 819.42M | 1.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | -713.88M | -221.88M | 290.34M | -125.33M | 200.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 312.81M | 404.74M | 427.48M | -11.59M | 256.19M |
| הוצאות הוניות | -1.03B | -626.62M | -137.14M | -113.75M | -55.75M |
הנתונים מוצגים ב-TWD