iBASE Technology Inc. (8050) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.24 | 1.95 | 2.41 | 2.38 | 2.70 |
| יחס מהיר | 1.99 | 1.13 | 1.67 | 1.73 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 0.43 | 0.56 | 0.86 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.12 | 0.18 | 0.19 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.74 | 0.15 | 0.06 | 0.37 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.54 | 0.27 | 0.11 | 0.75 | 0.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 831.05M | 608.42M | 1.24B | 1.44B | 612.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.40 | 0.46 | 0.47 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.19 | 1.65 | 1.74 | 1.78 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 0.25 | 0.62 | 0.39 | 2.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.43 | -0.28 | 3.11 | 6.42 | 26.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.52 | 0.32 | 0.32 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 39.01 | 23.47 | 24.64 | 26.67 | 28.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.98 | 5.18 | 2.41 | 1.89 | 1.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.82% | 21.34% | 23.83% | 23.34% | 28.84% |
| שיעור EBIT | 3.54% | 2.38% | 12.31% | 7.59% | 21.10% |
| שיעור EBITDA | 7.72% | 6.92% | 17.17% | 11.22% | 23.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.36% | -0.33% | 3.41% | 7.59% | 21.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.34% | 1.21% | 11.22% | 13.31% | 20.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.97% | 3.93% | 11.36% | 11.94% | 16.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.93% | 0.54% | 9.83% | 11.05% | 13.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 122.28% | 325.03% | 101.25% | 89.70% | 82.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 310.90% | -368.82% | 329.20% | 175.29% | 95.64% |
| תשואה על הנכסים | 3.61% | 1.77% | 4.42% | 5.28% | 9.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.26% | 2.92% | 7.68% | 9.41% | 17.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.15% | -0.18% | 1.63% | 4.18% | 13.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.89% | -0.07% | 1.27% | 3.09% | 10.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.64% | 1.78% | 4.45% | 5.32% | 9.22% |
| תשואת רווחים | 7.28% | 3.86% | 5.50% | 6.47% | 12.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.87 | 7.69 | 4.38 | 5.07 | 5.18 |
| מחזור זכאים | 3.84 | 7.02 | 5.77 | 5.54 | 5.50 |
| מחזור מלאי | 1.48 | 2.21 | 2.16 | 2.59 | 2.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.64 | 1.29 | 1.26 | 1.51 | 1.75 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.45 | 0.39 | 0.44 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.29 | 1.88 | 1.44 | 1.66 | 2.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 278.45 | 160.61 | 189.03 | 147.32 | 182.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 127.08 | 47.49 | 83.41 | 72.06 | 70.44 |
| ימי מלאי | 246.40 | 165.09 | 168.86 | 141.12 | 178.35 |
| ימי אשראי מספקים | 95.03 | 51.97 | 63.25 | 65.86 | 66.40 |
| מחזור תפעולי | 373.48 | 212.58 | 252.27 | 213.18 | 248.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -13.18 | 2.79 | 0.97 | 7.20 | 3.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -13.64 | 0.12 | -1.32 | 4.80 | -10.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.46 | 2.66 | 2.28 | 2.40 | 13.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 0.04 | -1.36 | 0.67 | -2.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.65 | 0.45 | 0.15 | 0.98 | 0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -28.51 | 1.05 | 0.42 | 3.00 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.34 | 0.12 | 0.04 | 0.28 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.31 | 0.07 | 0.03 | 0.16 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.87% | 0.29% | -1.79% | 5.95% | -12.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.97 | 29.93 | 18.15 | 15.46 | 8.21 |
| מכפיל מכירות | 1.60 | 1.02 | 2.06 | 1.84 | 1.38 |
| מכפיל הון | 1.12 | 0.76 | 1.40 | 1.45 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.93 | 348.30 | -55.97 | 16.81 | -7.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.04 | 15.47 | 76.34 | 11.21 | 21.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | -0.46 | -0.82 | -0.35 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 0.76 | 1.40 | 1.45 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 28.72 | 19.90 | 14.43 | 18.33 | 7.10 |
| שווי חברה | 14.62B | 7.38B | 12.83B | 12.33B | 11.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.14 | 19.90 | 14.43 | 18.33 | 7.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.17 | 1.38 | 2.48 | 2.06 | 1.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.69 | 470.71 | -67.20 | 18.74 | -9.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.92 | 20.90 | 91.65 | 12.50 | 26.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 50.86 | 62.27 | 58.59 | 62.18 | 60.66 |
| הון עצמי למניה | 47.69 | 56.98 | 52.83 | 55.50 | 55.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.56 | 0.12 | 0.17 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 42.01 | 42.31 | 35.71 | 43.74 | 56.22 |
| רווח נקי למניה | 3.77 | 1.66 | 4.06 | 5.22 | 9.42 |
| נטל מס | 1.22 | 3.25 | 1.01 | 0.90 | 0.83 |
| נטל ריבית | 2.07 | 0.51 | 0.91 | 1.75 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -3.84 | 5.44 | 0.24 | 1.24 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-TWD